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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 45.344.027,69 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | Não | 45.338.491,97 | 99,988% | |||||||||
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Para
negociação | 2.692,68 | 0,006% | ||||||||||
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Para
negociação | 18.766,72 | 0,041% | ||||||||||
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Para
negociação | 21.609,76 | 0,048% | ||||||||||