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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 11.051.255,44 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 23.768,76 | 0,215% | ||||||
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Para
negociação | Não | 165.409,00 | 11.018.806,55 | 99,706% | |||||||||
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Para
negociação | 6.116,28 | 0,055% | |||||||||||
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Para
negociação | 9.620,28 | 0,087% | |||||||||||
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Para
negociação | 12.184,13 | 0,110% | |||||||||||