Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,00 | | 3.692.706,21 | 0,285%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 15.487,00 | 64.169.655,44 | 36.625,00 | 1.46.25.21.57,10 | 62.185,00 | | 259.400.767,06 | 19,996%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 44.384,00 | 187.126.747,13 | 0,00 | 0,00 | 183.600,00 | | 778.076.690,48 | 59,978%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 46.725,00 | 187.269.315,10 | 369,00 | 1.45.97.41,86 | 62.705,00 | | 259.780.695,24 | 20,025%
|
| Obrigações por venda a termo a entregar |
| Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.105.168,34 | 1,164%
|
| Obrigações por venda a termo a entregar |
| Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 45.557.107,16 | 3,512%
|
| Obrigações por venda a termo a entregar |
| Cód. Ativo: NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB690 / 15/08/2060 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.585.079,57 | 1,201%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 80.008.405,58 | 6,167%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 74.094,65 | 0,006%
|