| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,222030841 | 0,00 | 0,00 | 156397071,86 | 156406613,32 | 5199 | 08/09/2026 |
| 02 | 10,143124220 | 0,00 | 0,00 | 155189800,57 | 155199463,95 | 5199 | 08/09/2026 |
| 03 | 10,132415197 | 0,00 | 0,00 | 155025952,52 | 155035733,90 | 5199 | 08/09/2026 |
| 04 | 10,186630441 | 0,00 | 0,00 | 155855445,75 | 155864103,97 | 5199 | 09/09/2026 |
| 08 | 10,103872112 | 0,00 | 0,00 | 154589243,32 | 154598052,14 | 5199 | 09/09/2026 |
| 09 | 10,149882590 | 0,00 | 0,00 | 155293203,63 | 155302129,26 | 4965 | 10/09/2026 |
| 10 | 10,131756056 | 0,00 | 0,00 | 155015867,65 | 155024941,65 | 5007 | 11/09/2026 |
| 11 | 10,195188901 | 0,00 | 0,00 | 155986390,18 | 155995596,86 | 5007 | 14/09/2026 |
| 14 | 10,235002941 | 0,00 | 0,00 | 156595545,00 | 156604904,56 | 4982 | 15/09/2026 |
| 15 | 10,241519899 | 0,00 | 0,00 | 156695254,45 | 156704308,27 | 4998 | 16/09/2026 |
| 16 | 10,255588651 | 0,00 | 0,00 | 156910506,36 | 156919699,53 | 4990 | 17/09/2026 |
| 17 | 10,232292950 | 0,00 | 0,00 | 156554082,14 | 156563416,56 | 4986 | 18/09/2026 |
| 18 | 10,233655852 | 0,00 | 0,00 | 156574934,53 | 156584401,00 | 4970 | 21/09/2026 |
| 21 | 10,157713001 | 0,00 | 0,00 | 155413008,91 | 155422613,41 | 4967 | 22/09/2026 |
| 22 | 10,155293836 | 0,00 | 0,00 | 155375995,69 | 155385718,99 | 4974 | 23/09/2026 |
| 23 | 10,279819668 | 0,00 | 0,00 | 157281240,92 | 157291100,87 | 4834 | 24/09/2026 |
| 24 | 10,321867387 | 0,00 | 0,00 | 157924571,02 | 157934599,20 | 4855 | 25/09/2026 |
| 25 | 10,324476859 | 0,00 | 0,00 | 157964495,95 | 157974672,58 | 4886 | 28/09/2026 |
| 28 | 10,380888856 | 0,00 | 0,00 | 158827599,49 | 158844412,41 | 4891 | 29/09/2026 |
| 29 | 10,376420599 | 0,00 | 0,00 | 158759235,16 | 158771030,51 | 4906 | 30/09/2026 |
| 30 | 10,288079514 | 0,00 | 0,00 | 157407616,57 | 157418221,89 | 5028 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |