| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,450209800 | 0,00 | 0,00 | 6622510,49 | 6654067,17 | 1255 | 08/09/2026 |
| 02 | 136,724027600 | 0,00 | 0,00 | 6836201,38 | 6865407,12 | 1255 | 08/09/2026 |
| 03 | 137,163868200 | 0,00 | 0,00 | 6858193,41 | 6864991,21 | 1255 | 08/09/2026 |
| 04 | 137,442946000 | 0,00 | 0,00 | 6872147,30 | 6878913,88 | 1255 | 09/09/2026 |
| 08 | 138,554942400 | 0,00 | 0,00 | 6927747,12 | 6934249,41 | 1255 | 09/09/2026 |
| 09 | 136,345762200 | 0,00 | 0,00 | 6817288,11 | 6823814,72 | 1238 | 10/09/2026 |
| 10 | 138,938732400 | 0,00 | 0,00 | 6946936,62 | 6953484,24 | 1237 | 11/09/2026 |
| 11 | 137,313318400 | 0,00 | 0,00 | 6865665,92 | 6872239,38 | 1237 | 14/09/2026 |
| 14 | 135,826151800 | 0,00 | 0,00 | 6791307,59 | 6797902,65 | 1237 | 15/09/2026 |
| 15 | 136,134661600 | 0,00 | 0,00 | 6806733,08 | 6813350,40 | 1234 | 16/09/2026 |
| 16 | 136,654287000 | 0,00 | 0,00 | 6832714,35 | 6839355,17 | 1234 | 17/09/2026 |
| 17 | 135,510106000 | 0,00 | 0,00 | 6775505,30 | 6782169,33 | 1229 | 18/09/2026 |
| 18 | 135,529475600 | 0,00 | 0,00 | 6776473,78 | 6783159,84 | 1232 | 21/09/2026 |
| 21 | 137,392024600 | 0,00 | 0,00 | 6869601,23 | 6876310,50 | 1231 | 22/09/2026 |
| 22 | 137,312878200 | 0,00 | 0,00 | 6865643,91 | 6872378,26 | 1230 | 23/09/2026 |
| 23 | 135,095603200 | 0,00 | 0,00 | 6754780,16 | 6761537,65 | 1231 | 24/09/2026 |
| 24 | 134,193599600 | 0,00 | 0,00 | 6709679,98 | 6716458,45 | 1233 | 25/09/2026 |
| 25 | 134,660841200 | 0,00 | 0,00 | 6733042,06 | 6739842,80 | 1230 | 28/09/2026 |
| 28 | 133,498446000 | 0,00 | 0,00 | 6674922,30 | 6681746,68 | 1230 | 29/09/2026 |
| 29 | 134,986156600 | 0,00 | 0,00 | 6749307,83 | 6756615,26 | 1232 | 30/09/2026 |
| 30 | 137,080287400 | 0,00 | 0,00 | 6854014,37 | 6861346,45 | 1233 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |