| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,928426000000 | 0,00 | 0,00 | 190904833,24 | 119071571,02 | 27900 | 02/09/2026 |
| 02 | 64,827034000000 | 0,00 | 0,00 | 196664606,16 | 123838895,40 | 27959 | 12/09/2026 |
| 03 | 65,000968000000 | 0,00 | 0,00 | 197192266,60 | 125814772,08 | 27959 | 12/09/2026 |
| 04 | 64,900505000000 | 0,00 | 0,00 | 196887493,81 | 117428329,87 | 27786 | 12/09/2026 |
| 08 | 64,944437000000 | 0,00 | 0,00 | 193773547,68 | 119717918,82 | 27760 | 12/09/2026 |
| 09 | 64,162288000000 | 0,00 | 0,00 | 191439863,78 | 128942715,03 | 27807 | 12/09/2026 |
| 10 | 65,144150000000 | 0,00 | 0,00 | 194369427,76 | 121658504,51 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 64,655889000000 | 0,00 | 0,00 | 196145406,65 | 127907339,68 | 27939 | 17/09/2026 |
| 14 | 64,139952000000 | 0,00 | 0,00 | 194580217,86 | 129275599,84 | 28000 | 17/09/2026 |
| 15 | 64,510710000000 | 0,00 | 0,00 | 195704979,73 | 131156157,15 | 317 | 21/09/2026 |
| 16 | 64,338180000000 | 0,00 | 0,00 | 195181578,58 | 129122270,92 | 28303 | 23/09/2026 |
| 17 | 64,166036000000 | 0,00 | 0,00 | 194659348,42 | 128790320,95 | 28360 | 21/09/2026 |
| 18 | 64,018758000000 | 0,00 | 0,00 | 194212553,81 | 192128841,69 | 28414 | 28/09/2026 |
| 21 | 64,228513000000 | 0,00 | 0,00 | 198060309,42 | 196067242,05 | 28414 | 28/09/2026 |
| 22 | 64,434766000000 | 0,00 | 0,00 | 198696328,09 | 197647632,14 | 28414 | 28/09/2026 |
| 23 | 63,706748000000 | 0,00 | 0,00 | 196451352,09 | 195462026,93 | 28471 | 28/09/2026 |
| 24 | 63,161528000000 | 0,00 | 0,00 | 194770066,99 | 192756756,57 | 28471 | 01/10/2026 |
| 25 | 62,915139000000 | 0,00 | 0,00 | 194010281,66 | 191796968,55 | 28471 | 01/10/2026 |
| 28 | 62,743826000000 | 0,00 | 0,00 | 193482006,85 | 191357835,70 | 28471 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |