| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.834.667/0001-32 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 57,516837000000 | 0,00 | 0,00 | 27608081,76 | 23659278,40 | 3086 | 12/09/2026 |
| 02 | 57,625759000000 | 0,00 | 0,00 | 27660364,32 | 23730071,29 | 3120 | 12/09/2026 |
| 03 | 57,836538000000 | 0,00 | 0,00 | 27761538,24 | 26735712,75 | 3120 | 12/09/2026 |
| 04 | 57,989288000000 | 0,00 | 0,00 | 27834858,24 | 25874963,09 | 3145 | 12/09/2026 |
| 08 | 57,931000000000 | 0,00 | 0,00 | 27806880,00 | 26099126,02 | 3165 | 12/09/2026 |
| 09 | 57,849481000000 | 0,00 | 0,00 | 27767750,88 | 26065378,78 | 3212 | 12/09/2026 |
| 10 | 57,970899000000 | 0,00 | 0,00 | 27826031,52 | 26294793,25 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 58,309717000000 | 0,00 | 0,00 | 27988664,16 | 26430081,96 | 3382 | 17/09/2026 |
| 14 | 58,154479000000 | 0,00 | 0,00 | 27914149,92 | 23914924,75 | 3392 | 17/09/2026 |
| 15 | 58,068845000000 | 0,00 | 0,00 | 27873045,60 | 23883389,54 | 40 | 21/09/2026 |
| 16 | 58,097227000000 | 0,00 | 0,00 | 27886668,96 | 24632693,07 | 3407 | 21/09/2026 |
| 17 | 58,337917000000 | 0,00 | 0,00 | 28002200,16 | 21010534,22 | 3420 | 21/09/2026 |
| 18 | 58,392034000000 | 0,00 | 0,00 | 28028176,32 | 28024969,90 | 3538 | 28/09/2026 |
| 21 | 58,516837000000 | 0,00 | 0,00 | 28088081,76 | 28090039,85 | 3538 | 28/09/2026 |
| 22 | 58,499850000000 | 0,00 | 0,00 | 28079928,00 | 28083250,20 | 3538 | 28/09/2026 |
| 23 | 58,580480000000 | 0,00 | 0,00 | 28118630,40 | 28118668,51 | 3542 | 01/10/2026 |
| 24 | 58,689431000000 | 0,00 | 0,00 | 28170926,88 | 28142429,54 | 3542 | 01/10/2026 |
| 25 | 58,778634000000 | 0,00 | 0,00 | 28213744,32 | 28197831,88 | 3542 | 01/10/2026 |
| 28 | 58,792838000000 | 0,00 | 0,00 | 28220562,24 | 28196560,84 | 3542 | 01/10/2026 |
| 29 | 59,056471000000 | 0,00 | 0,00 | 28347106,08 | 28326747,85 | 3542 | 06/10/2026 |
| 30 | 58,988976000000 | 0,00 | 0,00 | 28314708,48 | 28316150,83 | 3542 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |