| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.981.992/0001-56 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,588952000000 | 0,00 | 0,00 | 29753371,20 | 29733932,78 | 8 | 12/09/2026 |
| 02 | 51,252624000000 | 0,00 | 0,00 | 33314205,60 | 33295851,39 | 10 | 12/09/2026 |
| 03 | 51,620996000000 | 0,00 | 0,00 | 33553647,40 | 33536615,42 | 10 | 12/09/2026 |
| 04 | 51,657138000000 | 0,00 | 0,00 | 33577139,70 | 33489540,31 | 12 | 12/09/2026 |
| 08 | 52,256469000000 | 0,00 | 0,00 | 33966704,85 | 33881238,44 | 11 | 12/09/2026 |
| 09 | 51,579194000000 | 0,00 | 0,00 | 33526476,10 | 33501378,83 | 17 | 12/09/2026 |
| 10 | 52,455849000000 | 0,00 | 0,00 | 34096301,85 | 34072284,81 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 51,842141000000 | 0,00 | 0,00 | 33697391,65 | 33674467,04 | 17 | 17/09/2026 |
| 14 | 51,593216000000 | 0,00 | 0,00 | 33535590,40 | 33514342,19 | 20 | 17/09/2026 |
| 15 | 51,623890000000 | 0,00 | 0,00 | 33555528,50 | 33535152,73 | 5 | 21/09/2026 |
| 16 | 51,850456000000 | 0,00 | 0,00 | 33702796,40 | 33683964,42 | 22 | 21/09/2026 |
| 17 | 51,928230000000 | 0,00 | 0,00 | 57121053,00 | 57103964,40 | 29 | 21/09/2026 |
| 18 | 51,673414000000 | 0,00 | 0,00 | 67175438,20 | 67160579,04 | 31 | 28/09/2026 |
| 21 | 52,558701000000 | 0,00 | 0,00 | 68326311,30 | 68312630,11 | 31 | 28/09/2026 |
| 22 | 52,572338000000 | 0,00 | 0,00 | 78858507,00 | 78832018,27 | 31 | 28/09/2026 |
| 23 | 51,771505000000 | 0,00 | 0,00 | 90600133,75 | 90553659,21 | 39 | 28/09/2026 |
| 24 | 51,336320000000 | 0,00 | 0,00 | 89838560,00 | 89794695,38 | 43 | 28/09/2026 |
| 25 | 51,495095000000 | 0,00 | 0,00 | 92691171,00 | 92649638,59 | 48 | 01/10/2026 |
| 28 | 50,959890000000 | 0,00 | 0,00 | 91727802,00 | 91688635,31 | 48 | 01/10/2026 |
| 29 | 51,472595000000 | 0,00 | 0,00 | 92650671,00 | 92613421,21 | 48 | 06/10/2026 |
| 30 | 52,318548000000 | 0,00 | 0,00 | 91557459,00 | 91521698,17 | 56 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |