| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,975220300000 | 0,00 | 0,00 | 1313552172,43 | 1313552515,43 | 9177 | 12/09/2026 |
| 02 | 123,089424600000 | 0,00 | 0,00 | 1304166919,46 | 1304211800,97 | 9205 | 12/09/2026 |
| 03 | 125,219693800000 | 0,00 | 0,00 | 1326737717,91 | 1326806172,91 | 9205 | 12/09/2026 |
| 04 | 124,623789000000 | 0,00 | 0,00 | 1320423940,00 | 1320712151,06 | 9200 | 12/09/2026 |
| 08 | 122,504169500000 | 0,00 | 0,00 | 1297965977,40 | 1298037610,40 | 9227 | 12/09/2026 |
| 09 | 123,113238100000 | 0,00 | 0,00 | 1304419229,75 | 1304506759,16 | 9255 | 12/09/2026 |
| 10 | 121,951359000000 | 0,00 | 0,00 | 1292108795,18 | 1292120806,15 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 123,814527700000 | 0,00 | 0,00 | 1311849589,15 | 1311873675,33 | 9338 | 17/09/2026 |
| 14 | 124,618987600000 | 0,00 | 0,00 | 1320373067,48 | 1322034241,20 | 9338 | 17/09/2026 |
| 15 | 123,614638600000 | 0,00 | 0,00 | 1309731708,29 | 1311376608,28 | 162 | 21/09/2026 |
| 16 | 123,335361200000 | 0,00 | 12361409,38 | 1294439149,74 | 1295457591,09 | 9336 | 23/09/2026 |
| 17 | 125,391219700000 | 0,00 | 0,00 | 1316015960,92 | 1329530001,65 | 9350 | 23/09/2026 |
| 18 | 125,479402200000 | 0,00 | 0,00 | 1316941460,84 | 1316869022,11 | 9353 | 23/09/2026 |
| 21 | 128,120942500000 | 0,00 | 0,00 | 1344665165,67 | 1345769891,88 | 9354 | 23/09/2026 |
| 22 | 128,499164200000 | 0,00 | 0,00 | 1348634708,43 | 1349761327,30 | 9354 | 23/09/2026 |
| 23 | 128,825025200000 | 0,00 | 0,00 | 1352054711,24 | 1353200442,26 | 9341 | 28/09/2026 |
| 24 | 129,950612300000 | 0,00 | 0,00 | 1363868062,80 | 1366010161,35 | 9366 | 28/09/2026 |
| 25 | 130,118158200000 | 0,00 | 0,00 | 1365626503,99 | 1366836994,87 | 9370 | 28/09/2026 |
| 28 | 128,868083000000 | 0,00 | 0,00 | 1352506614,74 | 1353739882,32 | 9395 | 01/10/2026 |
| 29 | 129,173195600000 | 0,00 | 0,00 | 1355708856,92 | 1356967834,03 | 9402 | 05/10/2026 |
| 30 | 128,180286000000 | 0,00 | 0,00 | 1345287992,28 | 1346573137,27 | 9420 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |