| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 74,763451000000 | 18969330,75 | 0,00 | 4979245836,60 | 5019226926,14 | 11018 | 12/09/2026 |
| 02 | 75,145508000000 | 29931547,12 | 0,00 | 5034749036,00 | 5012783392,17 | 11040 | 12/09/2026 |
| 03 | 75,942299000000 | 11181708,12 | 0,00 | 5099525377,85 | 5049566792,75 | 11040 | 12/09/2026 |
| 04 | 75,644650000000 | 0,00 | 0,00 | 5079538247,50 | 5103212759,44 | 11081 | 12/09/2026 |
| 08 | 75,262359000000 | 11287234,41 | 0,00 | 5065156760,70 | 5094660784,10 | 11133 | 12/09/2026 |
| 09 | 74,957441000000 | 0,00 | 0,00 | 5044635779,30 | 5068968825,58 | 11251 | 12/09/2026 |
| 10 | 74,554698000000 | 0,00 | 0,00 | 5017531175,40 | 5048567490,51 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 75,183833200000 | 0,00 | 0,00 | 5059871978,60 | 5021491953,52 | 11284 | 17/09/2026 |
| 14 | 74,881932000000 | 11200612,86 | 0,00 | 5050786313,40 | 5074526440,57 | 11331 | 17/09/2026 |
| 15 | 74,580500000000 | 11298379,89 | 0,00 | 5041641800,00 | 5065606802,35 | 305 | 21/09/2026 |
| 16 | 74,286223000000 | 3751773,00 | 0,00 | 5025462985,95 | 5048979967,12 | 11369 | 21/09/2026 |
| 17 | 75,150695000000 | 74693890,60 | 0,00 | 5159095211,75 | 5103821520,03 | 11385 | 21/09/2026 |
| 18 | 75,238308000000 | 15102262,40 | 0,00 | 5180157505,80 | 5177915840,91 | 11368 | 28/09/2026 |
| 21 | 76,447985000000 | 7550401,94 | 0,00 | 5271088565,75 | 5191566663,04 | 11368 | 28/09/2026 |
| 22 | 76,460024000000 | 7611022,18 | 0,00 | 5279564657,20 | 5282544855,08 | 11368 | 28/09/2026 |
| 23 | 75,881292000000 | 53282065,20 | 0,00 | 5292720117,00 | 5283568150,81 | 11382 | 01/10/2026 |
| 24 | 75,889321000000 | 91674537,36 | 0,00 | 5384347324,95 | 5388468333,69 | 11382 | 01/10/2026 |
| 25 | 76,282601000000 | 49808775,51 | 0,00 | 5461834231,60 | 5438304855,25 | 11382 | 01/10/2026 |
| 28 | 75,747728000000 | 26963177,64 | 0,00 | 5450049029,60 | 5493034045,15 | 11382 | 05/10/2026 |
| 29 | 75,641755000000 | 18707736,85 | 0,00 | 5461334711,00 | 5472969086,18 | 11382 | 06/10/2026 |
| 30 | 75,566987000000 | 11494760,34 | 0,00 | 5467271509,45 | 5477212056,78 | 11382 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |