| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.013.226/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,013821000000 | 0,00 | 0,00 | 60515203,10 | 60729174,51 | 697 | 12/09/2026 |
| 02 | 55,057057000000 | 0,00 | 0,00 | 60562762,70 | 60601525,61 | 697 | 12/09/2026 |
| 03 | 55,210904000000 | 0,00 | 0,00 | 60731994,40 | 60632386,67 | 697 | 12/09/2026 |
| 04 | 55,141857000000 | 0,00 | 0,00 | 60656042,70 | 60801742,56 | 701 | 12/09/2026 |
| 08 | 55,089981000000 | 0,00 | 0,00 | 60598979,10 | 60733827,51 | 703 | 12/09/2026 |
| 09 | 54,996444000000 | 0,00 | 0,00 | 60496088,40 | 60665206,18 | 705 | 12/09/2026 |
| 10 | 54,656213000000 | 0,00 | 0,00 | 60121834,30 | 60557330,86 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 54,556215000000 | 0,00 | 0,00 | 60011836,50 | 60191031,47 | 705 | 17/09/2026 |
| 14 | 54,616002000000 | 0,00 | 0,00 | 60077602,20 | 60043245,21 | 707 | 17/09/2026 |
| 15 | 54,523184000000 | 0,00 | 0,00 | 59975502,40 | 60074160,50 | 90 | 21/09/2026 |
| 16 | 54,478185000000 | 0,00 | 0,00 | 59926003,50 | 60005071,38 | 719 | 21/09/2026 |
| 17 | 54,696552000000 | 0,00 | 0,00 | 60166207,20 | 59955957,82 | 721 | 21/09/2026 |
| 18 | 54,547547000000 | 0,00 | 0,00 | 60002301,70 | 60204905,11 | 621 | 28/09/2026 |
| 21 | 54,685437000000 | 0,00 | 0,00 | 60153980,70 | 60036417,98 | 621 | 28/09/2026 |
| 22 | 54,687764000000 | 0,00 | 0,00 | 60156540,40 | 60185611,65 | 621 | 28/09/2026 |
| 23 | 54,216368000000 | 0,00 | 0,00 | 59638004,80 | 60195939,95 | 621 | 01/10/2026 |
| 24 | 54,153743000000 | 0,00 | 0,00 | 59569117,30 | 59667360,16 | 621 | 01/10/2026 |
| 25 | 54,179451000000 | 0,00 | 0,00 | 59597396,10 | 59596698,25 | 621 | 01/10/2026 |
| 28 | 54,012020000000 | 0,00 | 0,00 | 59413222,00 | 59626462,91 | 621 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |