| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.864/0001-84 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,845056000000 | 11084505,60 | 0,00 | 4068013555,20 | 4068523624,90 | 41304 | 12/09/2026 |
| 02 | 110,970589000000 | 0,00 | 0,00 | 4072620616,30 | 4073167047,15 | 41439 | 12/09/2026 |
| 03 | 111,119749000000 | 0,00 | 0,00 | 4078094788,30 | 4078676189,58 | 41439 | 12/09/2026 |
| 04 | 111,248153000000 | 11124815,30 | 0,00 | 4093932030,40 | 4094548813,82 | 41541 | 12/09/2026 |
| 08 | 111,533909000000 | 0,00 | 0,00 | 4104447851,20 | 4104448446,03 | 41655 | 12/09/2026 |
| 09 | 111,496293000000 | 11149629,30 | 0,00 | 4114213211,70 | 4114245535,26 | 41886 | 12/09/2026 |
| 10 | 111,745091000000 | 11174509,10 | 0,00 | 4134568367,00 | 4134637722,68 | 0 | 12/09/2026 |
| 14 | 111,919717000000 | 55959858,50 | 0,00 | 4196989387,50 | 4197124439,36 | 42164 | 17/09/2026 |
| 15 | 111,886468000000 | 55943234,00 | 0,00 | 4251685784,00 | 4250537630,57 | 713 | 21/09/2026 |
| 16 | 111,996608000000 | 0,00 | 0,00 | 4255871104,00 | 4257241552,65 | 42435 | 23/09/2026 |
| 17 | 112,299290000000 | 0,00 | 0,00 | 4267373020,00 | 4267608565,14 | 42560 | 21/09/2026 |
| 18 | 112,393003000000 | 11239300,30 | 0,00 | 4282173414,30 | 4282447609,17 | 42671 | 23/09/2026 |
| 21 | 112,348003000000 | 0,00 | 0,00 | 4280458914,30 | 4280769401,52 | 42765 | 23/09/2026 |
| 22 | 112,305686000000 | 11230568,60 | 0,00 | 4290077205,20 | 4290425805,66 | 42765 | 23/09/2026 |
| 23 | 112,318548000000 | 0,00 | 0,00 | 4290568533,60 | 4290953344,83 | 42900 | 01/10/2026 |
| 24 | 112,378950000000 | 11237895,00 | 0,00 | 4304113785,00 | 4304534560,08 | 43020 | 01/10/2026 |
| 25 | 112,538876000000 | 11253887,60 | 0,00 | 4321492838,40 | 4321952563,65 | 43219 | 01/10/2026 |
| 28 | 112,579550000000 | 11257955,00 | 0,00 | 4334312675,00 | 4334807403,75 | 43321 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |