| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 158,3571028 | 0,00 | 0,00 | 47507130,86 | 46844804,39 | 403 | 02/09/2026 |
| 02 | 163,6110897 | 0,00 | 0,00 | 49083326,91 | 48439786,38 | 405 | 03/09/2026 |
| 03 | 163,6749433 | 0,00 | 0,00 | 49102483,01 | 48631595,04 | 409 | 04/09/2026 |
| 04 | 163,575444 | 0,00 | 0,00 | 49072633,21 | 48562764,96 | 413 | 08/09/2026 |
| 08 | 165,5023225 | 0,00 | 0,00 | 49650696,75 | 49118769,33 | 415 | 09/09/2026 |
| 09 | 164,2179412 | 0,00 | 0,00 | 49265382,36 | 48947087,92 | 420 | 10/09/2026 |
| 10 | 167,04533 | 0,00 | 0,00 | 50113599,01 | 49780328,53 | 420 | 11/09/2026 |
| 11 | 165,5247262 | 0,00 | 0,00 | 49657417,88 | 49162378,69 | 421 | 14/09/2026 |
| 14 | 163,7275153 | 0,00 | 0,00 | 49118254,61 | 48640428,27 | 418 | 15/09/2026 |
| 15 | 164,4722888 | 0,00 | 0,00 | 49341686,66 | 48913146,83 | 424 | 16/09/2026 |
| 16 | 164,3359247 | 0,00 | 0,00 | 49300777,42 | 48879742,82 | 424 | 17/09/2026 |
| 17 | 164,5150319 | 0,00 | 0,00 | 49354509,59 | 48929237,73 | 424 | 18/09/2026 |
| 18 | 164,0068754 | 0,00 | 0,00 | 49202062,62 | 48755650,05 | 425 | 21/09/2026 |
| 21 | 164,4333604 | 0,00 | 0,00 | 49330008,14 | 48987360,28 | 428 | 22/09/2026 |
| 22 | 165,0581002 | 0,00 | 0,00 | 49517430,06 | 49167820,74 | 428 | 23/09/2026 |
| 23 | 163,3876928 | 0,00 | 0,00 | 49016307,85 | 48572479,92 | 431 | 24/09/2026 |
| 24 | 162,0469157 | 0,00 | 0,00 | 48614074,71 | 48133831,20 | 431 | 25/09/2026 |
| 25 | 161,3316533 | 0,00 | 0,00 | 48399496,00 | 47896291,87 | 432 | 28/09/2026 |
| 28 | 160,7810986 | 0,00 | 0,00 | 48234329,59 | 47753274,41 | 433 | 29/09/2026 |
| 29 | 161,314784 | 0,00 | 0,00 | 48394435,20 | 47899143,43 | 436 | 30/09/2026 |
| 30 | 162,310489 | 0,00 | 0,00 | 48693146,72 | 48191100,52 | 436 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |