| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,4992429 | 0,00 | 0,00 | 78374583,64 | 77509388,13 | 115 | 02/09/2026 |
| 02 | 146,9249452 | 0,00 | 0,00 | 80808719,86 | 80006362,00 | 115 | 03/09/2026 |
| 03 | 147,5742085 | 0,00 | 0,00 | 81165814,68 | 80495563,15 | 114 | 04/09/2026 |
| 04 | 147,5892814 | 0,00 | 0,00 | 81174104,79 | 80409853,48 | 114 | 08/09/2026 |
| 08 | 148,9696072 | 0,00 | 0,00 | 81933284,01 | 81173261,66 | 114 | 09/09/2026 |
| 09 | 147,4907402 | 0,00 | 0,00 | 81119907,16 | 80485746,45 | 115 | 10/09/2026 |
| 10 | 149,984089 | 0,00 | 0,00 | 82491248,97 | 81777071,54 | 115 | 11/09/2026 |
| 11 | 148,309155 | 0,00 | 0,00 | 81570035,30 | 80805357,35 | 114 | 14/09/2026 |
| 14 | 146,6077103 | 0,00 | 0,00 | 80634240,69 | 79888689,43 | 113 | 15/09/2026 |
| 15 | 147,0446357 | 0,00 | 0,00 | 80874549,67 | 80184970,80 | 113 | 16/09/2026 |
| 16 | 147,4124802 | 0,00 | 0,00 | 81076864,13 | 80380569,64 | 113 | 17/09/2026 |
| 17 | 147,0112016 | 0,00 | 0,00 | 80856160,92 | 80201293,61 | 113 | 18/09/2026 |
| 18 | 146,6952632 | 0,00 | 0,00 | 80682394,76 | 80014429,23 | 113 | 21/09/2026 |
| 21 | 148,4472466 | 0,00 | 0,00 | 81645985,68 | 81163568,72 | 113 | 22/09/2026 |
| 22 | 148,9039546 | 0,00 | 0,00 | 81897175,06 | 81442580,58 | 113 | 23/09/2026 |
| 23 | 147,0644877 | 0,00 | 0,00 | 80885468,26 | 80190486,94 | 112 | 24/09/2026 |
| 24 | 145,7625424 | 0,00 | 0,00 | 80169398,35 | 79471042,01 | 112 | 25/09/2026 |
| 25 | 145,7787007 | 0,00 | 0,00 | 80178285,42 | 79455124,66 | 112 | 28/09/2026 |
| 28 | 144,7125309 | 0,00 | 0,00 | 79591892,02 | 78929381,90 | 112 | 29/09/2026 |
| 29 | 145,4220831 | 0,00 | 0,00 | 79982145,72 | 79338364,52 | 113 | 30/09/2026 |
| 30 | 147,9483665 | 0,00 | 0,00 | 81371601,61 | 80679468,05 | 113 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |