| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,076528700000 | 0,00 | 0,00 | 11991566,07 | 12021355,75 | 1594 | 12/09/2026 |
| 02 | 73,059100900000 | 0,00 | 0,00 | 11988706,24 | 12019322,69 | 1603 | 12/09/2026 |
| 03 | 72,896669300000 | 0,00 | 0,00 | 11962051,86 | 11993205,43 | 1603 | 12/09/2026 |
| 04 | 72,476136600000 | 0,00 | 0,00 | 11893044,12 | 11925056,59 | 1617 | 12/09/2026 |
| 08 | 70,089309100000 | 0,00 | 0,00 | 11501375,28 | 11534201,51 | 1626 | 12/09/2026 |
| 09 | 69,717666000000 | 0,00 | 0,00 | 11440390,13 | 11474058,04 | 1643 | 12/09/2026 |
| 10 | 69,011418500000 | 0,00 | 0,00 | 11324497,73 | 11358983,41 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 70,157180600000 | 0,00 | 0,00 | 11512512,71 | 11547925,66 | 1663 | 17/09/2026 |
| 14 | 71,325665100000 | 0,00 | 0,00 | 11704256,35 | 11800374,12 | 1668 | 17/09/2026 |
| 15 | 71,734302100000 | 0,00 | 0,00 | 11771312,05 | 11864664,53 | 26 | 21/09/2026 |
| 16 | 72,198923500000 | 0,00 | 0,00 | 11847554,56 | 11941737,77 | 1672 | 23/09/2026 |
| 17 | 74,180876300000 | 0,00 | 0,00 | 12172785,09 | 12267795,79 | 1675 | 21/09/2026 |
| 18 | 73,347455100000 | 0,00 | 0,00 | 12036024,00 | 12131829,50 | 1679 | 23/09/2026 |
| 21 | 74,526926600000 | 0,00 | 0,00 | 12229570,56 | 12325652,24 | 1684 | 23/09/2026 |
| 22 | 76,033040600000 | 0,00 | 0,00 | 12476717,83 | 12573682,59 | 1684 | 23/09/2026 |
| 23 | 76,456644300000 | 0,00 | 0,00 | 12546229,50 | 12644942,37 | 1697 | 01/10/2026 |
| 24 | 78,550828900000 | 0,00 | 0,00 | 12889876,83 | 12965598,46 | 1700 | 01/10/2026 |
| 25 | 78,967174600000 | 0,00 | 0,00 | 12958197,49 | 13034831,24 | 1699 | 01/10/2026 |
| 28 | 79,515625800000 | 0,00 | 0,00 | 13048196,14 | 13125988,54 | 1704 | 01/10/2026 |
| 29 | 79,775121800000 | 0,00 | 0,00 | 13090778,39 | 13169401,22 | 1710 | 05/10/2026 |
| 30 | 77,903063500000 | 0,00 | 0,00 | 12783581,11 | 12862251,21 | 1720 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |