| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,9732246 | 0,00 | 0,00 | 464688882,28 | 464778251,45 | 93 | 02/09/2026 |
| 02 | 112,099882 | 0,00 | 0,00 | 465214510,56 | 465308724,28 | 353 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,250421 | 0,00 | 0,00 | 465839247,24 | 465938310,30 | 94 | 04/09/2026 |
| 04 | 112,379964 | 0,00 | 0,00 | 466376850,97 | 466481005,02 | 94 | 08/09/2026 |
| 08 | 112,6684413 | 0,00 | 0,00 | 467574031,41 | 467588944,22 | 94 | 09/09/2026 |
| 09 | 112,630141 | 0,00 | 0,00 | 467415085,39 | 467435221,65 | 96 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,8813083 | 0,00 | 0,00 | 468457429,83 | 468459078,35 | 96 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,0545014 | 0,00 | 0,00 | 469176181,21 | 469199353,50 | 96 | 14/09/2026 |
| 14 | 113,0571282 | 0,00 | 0,00 | 469187082,42 | 469215579,87 | 97 | 15/09/2026 |
| 15 | 113,0228356 | 0,00 | 0,00 | 469044767,86 | 466857121,39 | 97 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,133833 | 0,00 | 0,00 | 469505407,21 | 469543334,42 | 96 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,4393176 | 0,00 | 0,00 | 470773168,42 | 470816423,78 | 96 | 18/09/2026 |
| 18 | 113,5337478 | 0,00 | 0,00 | 471165053,47 | 471213648,57 | 96 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,4879876 | 0,00 | 0,00 | 470975148,56 | 471029086,98 | 96 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,4449893 | 0,00 | 0,00 | 470796705,81 | 470855985,80 | 96 | 23/09/2026 |
| 23 | 113,4576763 | 0,00 | 0,00 | 470849357,04 | 470913976,97 | 97 | 24/09/2026 |
| 24 | 113,5184366 | 0,00 | 0,00 | 471101511,94 | 471171472,30 | 97 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,6797371 | 0,00 | 0,00 | 471770909,05 | 471846212,14 | 96 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,7205058 | 0,00 | 0,00 | 471940099,29 | 472020751,23 | 96 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,9349673 | 0,00 | 0,00 | 472830114,48 | 472916116,80 | 95 | 30/09/2026 |
| 30 | 114,0538439 | 0,00 | 0,00 | 473323452,38 | 473414813,20 | 95 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |