| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,492964000000 | 0,00 | 0,00 | 2512037446,20 | 2468987778,02 | 52285 | 12/09/2026 |
| 02 | 132,363666000000 | 0,00 | 0,00 | 2594327853,60 | 1772056889,14 | 52468 | 12/09/2026 |
| 03 | 132,716990000000 | 0,00 | 0,00 | 2614524703,00 | 1807157431,09 | 52467 | 12/09/2026 |
| 04 | 132,512022000000 | 0,00 | 0,00 | 2610486833,40 | 1762166357,05 | 52580 | 12/09/2026 |
| 08 | 134,248675000000 | 0,00 | 0,00 | 2644698897,50 | 1839335465,91 | 52638 | 12/09/2026 |
| 09 | 132,631199000000 | 0,00 | 0,00 | 2632729300,15 | 1888450850,17 | 51978 | 12/09/2026 |
| 10 | 134,664678000000 | 0,00 | 0,00 | 2673093858,30 | 1820062488,15 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 133,656756000000 | 0,00 | 0,00 | 2633038093,20 | 1867476833,07 | 52363 | 17/09/2026 |
| 14 | 132,584087000000 | 0,00 | 0,00 | 2592018900,85 | 1837579996,55 | 52587 | 17/09/2026 |
| 15 | 133,353044000000 | 0,00 | 0,00 | 2613719662,40 | 1857455031,46 | 854 | 21/09/2026 |
| 16 | 132,995307000000 | 0,00 | 0,00 | 2606708017,20 | 1828411743,73 | 52969 | 21/09/2026 |
| 17 | 132,640668000000 | 0,00 | 0,00 | 2593125059,40 | 1817242409,03 | 53214 | 21/09/2026 |
| 18 | 132,338230000000 | 0,00 | 0,00 | 2587212396,50 | 2561400855,90 | 53416 | 23/09/2026 |
| 21 | 132,768670000000 | 0,00 | 0,00 | 2595627498,50 | 2570876029,94 | 53555 | 23/09/2026 |
| 22 | 133,196860000000 | 0,00 | 0,00 | 2603998613,00 | 2593663334,31 | 53555 | 28/09/2026 |
| 23 | 131,714308000000 | 0,00 | 0,00 | 2581600436,80 | 2571748487,22 | 53716 | 01/10/2026 |
| 24 | 130,587590000000 | 0,00 | 0,00 | 2559516764,00 | 2534342657,40 | 53906 | 01/10/2026 |
| 25 | 130,075242000000 | 0,00 | 0,00 | 2555978505,30 | 2528186073,29 | 54215 | 01/10/2026 |
| 28 | 129,722548000000 | 0,00 | 0,00 | 2549048068,20 | 2522455777,94 | 54397 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |