| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,962804000000 | 0,00 | 0,00 | 17185121,60 | 16888030,60 | 853 | 12/09/2026 |
| 02 | 44,242206000000 | 0,00 | 0,00 | 17696882,40 | 13140082,38 | 853 | 12/09/2026 |
| 03 | 44,524219000000 | 0,00 | 0,00 | 17809687,60 | 13305321,37 | 853 | 12/09/2026 |
| 04 | 44,513574000000 | 0,00 | 0,00 | 17805429,60 | 13148555,74 | 852 | 12/09/2026 |
| 08 | 45,051004000000 | 0,00 | 0,00 | 18020401,60 | 13599792,57 | 852 | 12/09/2026 |
| 09 | 44,466218000000 | 0,00 | 0,00 | 17786487,20 | 13587877,73 | 852 | 12/09/2026 |
| 10 | 45,208169000000 | 0,00 | 0,00 | 22604084,50 | 17406861,38 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 44,800285000000 | 0,00 | 0,00 | 22400142,50 | 17896375,54 | 852 | 17/09/2026 |
| 14 | 44,432155000000 | 0,00 | 0,00 | 22216077,50 | 18112826,32 | 850 | 17/09/2026 |
| 15 | 44,523910000000 | 0,00 | 0,00 | 22261955,00 | 18089140,58 | 8 | 21/09/2026 |
| 16 | 44,790604000000 | 0,00 | 0,00 | 22395302,00 | 17697138,87 | 850 | 21/09/2026 |
| 17 | 44,747440300000 | 0,00 | 0,00 | 22373720,16 | 17471297,67 | 849 | 21/09/2026 |
| 18 | 44,722407000000 | 0,00 | 0,00 | 22361203,50 | 22097673,72 | 850 | 23/09/2026 |
| 21 | 45,321103000000 | 0,00 | 0,00 | 22660551,50 | 22393450,07 | 850 | 23/09/2026 |
| 22 | 45,435752700000 | 0,00 | 0,00 | 22717876,38 | 22479154,98 | 850 | 23/09/2026 |
| 23 | 44,888872000000 | 0,00 | 0,00 | 22444436,00 | 22211390,55 | 853 | 01/10/2026 |
| 24 | 44,403667000000 | 0,00 | 0,00 | 22201833,50 | 17761045,62 | 853 | 28/09/2026 |
| 25 | 44,413984000000 | 0,00 | 0,00 | 22206992,00 | 21963115,49 | 851 | 01/10/2026 |
| 28 | 43,998275000000 | 0,00 | 0,00 | 21999137,50 | 21755833,45 | 851 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |