| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 179,491835000000 | 0,00 | 0,00 | 323085303,00 | 320244609,02 | 3122 | 12/09/2026 |
| 02 | 185,647910000000 | 0,00 | 0,00 | 334166238,00 | 210211294,40 | 3118 | 12/09/2026 |
| 03 | 187,235686000000 | 0,00 | 0,00 | 337024234,80 | 209231768,25 | 3118 | 12/09/2026 |
| 04 | 188,034022000000 | 0,00 | 0,00 | 338461239,60 | 204011601,91 | 3106 | 12/09/2026 |
| 08 | 190,410964000000 | 0,00 | 0,00 | 342739735,20 | 210662731,32 | 3088 | 12/09/2026 |
| 09 | 186,485639000000 | 0,00 | 0,00 | 335674150,20 | 217085044,73 | 3089 | 12/09/2026 |
| 10 | 190,789885000000 | 0,00 | 0,00 | 343421793,00 | 194325853,46 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 189,932343000000 | 0,00 | 0,00 | 341878217,40 | 202393161,91 | 3076 | 17/09/2026 |
| 14 | 188,770221000000 | 0,00 | 0,00 | 339786397,80 | 217230867,31 | 3083 | 17/09/2026 |
| 15 | 188,782437000000 | 0,00 | 0,00 | 339808386,60 | 219737046,74 | 23 | 21/09/2026 |
| 16 | 190,164783000000 | 0,00 | 0,00 | 342296609,40 | 210589188,79 | 3078 | 21/09/2026 |
| 17 | 190,313090000000 | 0,00 | 0,00 | 342563562,00 | 212404167,74 | 3080 | 21/09/2026 |
| 18 | 190,238875000000 | 0,00 | 0,00 | 342429975,00 | 341936834,39 | 3073 | 23/09/2026 |
| 21 | 193,189953000000 | 0,00 | 0,00 | 347741915,40 | 347216096,65 | 3092 | 23/09/2026 |
| 22 | 193,864278000000 | 0,00 | 0,00 | 348955700,40 | 348419155,34 | 3092 | 23/09/2026 |
| 23 | 190,920601000000 | 0,00 | 0,00 | 343657081,80 | 343146007,46 | 3075 | 01/10/2026 |
| 24 | 188,353823000000 | 0,00 | 0,00 | 339036881,40 | 222471171,79 | 3066 | 28/09/2026 |
| 25 | 189,306777000000 | 0,00 | 0,00 | 340752198,60 | 339436452,87 | 3052 | 01/10/2026 |
| 28 | 187,335731000000 | 0,00 | 0,00 | 337204315,80 | 335910482,26 | 3045 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |