| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,274519000000 | 0,00 | 0,00 | 163676679,71 | 163667418,05 | 29860 | 02/09/2026 |
| 02 | 7,230585000000 | 0,00 | 361529,25 | 162326639,79 | 162319807,07 | 29848 | 03/09/2026 |
| 03 | 7,196582000000 | 1799145,50 | 0,00 | 163362420,60 | 163356701,91 | 29853 | 04/09/2026 |
| 04 | 7,306382000000 | 0,00 | 0,00 | 165854879,04 | 165852963,93 | 29856 | 08/09/2026 |
| 08 | 7,123565000000 | 0,00 | 0,00 | 161704927,45 | 161663354,05 | 29854 | 09/09/2026 |
| 09 | 7,070573000000 | 0,00 | 0,00 | 160502000,45 | 160462502,75 | 29855 | 10/09/2026 |
| 10 | 6,987537000000 | 0,00 | 0,00 | 158617079,36 | 158580000,02 | 29905 | 11/09/2026 |
| 11 | 7,049740000000 | 0,00 | 0,00 | 160029100,14 | 159993928,15 | 29887 | 14/09/2026 |
| 14 | 7,122897000000 | 0,00 | 0,00 | 161689752,53 | 161656653,42 | 29887 | 15/09/2026 |
| 15 | 7,073336000000 | 0,00 | 353666,80 | 160211058,72 | 160179753,34 | 29883 | 16/09/2026 |
| 16 | 6,992359000000 | 0,00 | 0,00 | 158376929,63 | 158348425,71 | 29938 | 17/09/2026 |
| 17 | 7,038934000000 | 0,00 | 0,00 | 159431859,92 | 159405652,79 | 29924 | 18/09/2026 |
| 18 | 7,086700000000 | 0,00 | 0,00 | 160513765,60 | 160489907,04 | 29898 | 21/09/2026 |
| 21 | 7,156151000000 | 0,00 | 357807,55 | 161729022,68 | 161707449,63 | 29895 | 22/09/2026 |
| 22 | 7,192079000000 | 0,00 | 0,00 | 162540981,63 | 162522229,26 | 29894 | 23/09/2026 |
| 23 | 7,131560000000 | 0,00 | 0,00 | 161173267,04 | 161156094,84 | 29887 | 24/09/2026 |
| 24 | 7,108958000000 | 0,00 | 0,00 | 160662444,90 | 160647368,10 | 29890 | 25/09/2026 |
| 25 | 7,086488000000 | 0,00 | 354324,40 | 159800301,32 | 159786971,46 | 29887 | 28/09/2026 |
| 28 | 7,111708000000 | 0,00 | 355585,40 | 160013419,34 | 160002048,64 | 29874 | 29/09/2026 |
| 29 | 7,045000000000 | 0,00 | 352250,00 | 158160239,78 | 158151247,11 | 29881 | 30/09/2026 |
| 30 | 7,000938000000 | 0,00 | 0,00 | 157171049,24 | 157163227,63 | 29854 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |