| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,865198000000 | 0,00 | 0,00 | 1015091875,20 | 1015394107,88 | 57408 | 02/09/2026 |
| 02 | 20,736415000000 | 0,00 | 0,00 | 1008826573,02 | 1009143379,49 | 57508 | 03/09/2026 |
| 03 | 20,949245000000 | 3142386,75 | 0,00 | 1022323168,25 | 1022653072,25 | 57636 | 04/09/2026 |
| 04 | 21,098043000000 | 0,00 | 0,00 | 1029584506,85 | 1029929550,80 | 57682 | 08/09/2026 |
| 08 | 20,917856000000 | 0,00 | 0,00 | 1020791379,23 | 1020887931,17 | 57745 | 09/09/2026 |
| 09 | 20,939432000000 | 0,00 | 0,00 | 1021844278,78 | 1021954930,06 | 57864 | 10/09/2026 |
| 10 | 20,682430000000 | 0,00 | 0,00 | 1009302575,52 | 1009427587,81 | 58296 | 11/09/2026 |
| 11 | 20,984733000000 | 0,00 | 0,00 | 1024054947,90 | 1024139781,46 | 57882 | 14/09/2026 |
| 14 | 20,891816000000 | 0,00 | 0,00 | 1019520623,86 | 1019619614,53 | 57882 | 15/09/2026 |
| 15 | 20,770194000000 | 0,00 | 0,00 | 1013585480,11 | 1013698693,37 | 58007 | 16/09/2026 |
| 16 | 20,772795000000 | 1038639,75 | 0,00 | 1014751014,24 | 1014874562,14 | 58130 | 17/09/2026 |
| 17 | 21,127918000000 | 0,00 | 0,00 | 1032098795,65 | 1032240388,01 | 58191 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,244585000000 | 1062229,25 | 10622292,50 | 1028237927,99 | 1028354784,94 | 58225 | 21/09/2026 |
| 21 | 21,684045000000 | 0,00 | 0,00 | 1049507778,70 | 1048934760,90 | 58323 | 22/09/2026 |
| 22 | 21,867733000000 | 0,00 | 0,00 | 1058398292,89 | 1057839617,28 | 58354 | 23/09/2026 |
| 23 | 21,938877000000 | 1096943,85 | 0,00 | 1062938592,08 | 1062380714,49 | 58083 | 24/09/2026 |
| 24 | 22,010825000000 | 0,00 | 0,00 | 1066424481,70 | 1065883451,62 | 57987 | 25/09/2026 |
| 25 | 22,125469000000 | 0,00 | 0,00 | 1071978989,54 | 1071452348,10 | 58057 | 28/09/2026 |
| 28 | 22,000241000000 | 0,00 | 0,00 | 1065911672,08 | 1065395914,42 | 57928 | 29/09/2026 |
| 29 | 22,019333000000 | 0,00 | 0,00 | 1066836661,15 | 1066336610,92 | 57828 | 30/09/2026 |
| 30 | 21,898166000000 | 0,00 | 1094908,30 | 1059871224,47 | 1059378774,74 | 58028 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |