| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,7474109300 | 0,00 | 0,00 | 4228069,82 | 4217023,78 | 1727 | 02/09/2026 |
| 02 | 8,5619305400 | 0,00 | 0,00 | 4138417,69 | 3802568,81 | 1729 | 03/09/2026 |
| 03 | 8,9851254200 | 0,00 | 988363,80 | 3354605,56 | 3336397,20 | 1724 | 04/09/2026 |
| 04 | 8,8039482700 | 0,00 | 0,00 | 3286962,89 | 4238377,87 | 1722 | 08/09/2026 |
| 08 | 9,2029963500 | 0,00 | 0,00 | 3435947,89 | 4384100,07 | 1724 | 09/09/2026 |
| 09 | 9,2441909900 | 0,00 | 0,00 | 3451327,95 | 3415043,64 | 1725 | 10/09/2026 |
| 10 | 8,5418875000 | 0,00 | 0,00 | 3189122,24 | 3153194,58 | 1724 | 11/09/2026 |
| 11 | 8,5557069600 | 0,00 | 0,00 | 3194281,75 | 3158287,46 | 1725 | 14/09/2026 |
| 14 | 8,9023629200 | 0,00 | 0,00 | 3323706,10 | 3287924,39 | 1729 | 15/09/2026 |
| 15 | 8,4809457600 | 0,00 | 0,00 | 3166369,58 | 3130868,13 | 1732 | 16/09/2026 |
| 16 | 8,3670334900 | 0,00 | 0,00 | 3123840,32 | 3088586,89 | 1723 | 17/09/2026 |
| 17 | 8,7256737800 | 0,00 | 0,00 | 3257739,03 | 3222759,99 | 1725 | 18/09/2026 |
| 18 | 9,3793346200 | 0,00 | 0,00 | 3501783,96 | 39521,34 | 3 | 21/09/2026 |
| 21 | 9,3780937500 | 0,00 | 0,00 | 3501320,68 | 3453082,70 | 1710 | 22/09/2026 |
| (C)22 | 9,3819339200 | 0,00 | 0,00 | 3502754,41 | 3480609,41 | 1710 | 23/09/2026 |
| 23 | 9,3006915700 | 0,00 | 0,00 | 3472422,50 | 3450847,37 | 1710 | 24/09/2026 |
| 24 | 9,2101874600 | 0,00 | 0,00 | 3438632,70 | 3452606,98 | 1710 | 25/09/2026 |
| 25 | 9,2139989700 | 0,00 | 0,00 | 3440055,73 | 3456368,48 | 1710 | 28/09/2026 |
| (C)28 | 9,2177380300 | 0,00 | 0,00 | 3441451,71 | 3461631,87 | 1710 | 29/09/2026 |
| 28 | 9,2177380300 | 0,00 | 0,00 | 3441451,71 | 3480722,39 | 1710 | 29/09/2026 |
| 29 | 9,2215898400 | 0,00 | 0,00 | 3442889,79 | 3462894,66 | 3 | 30/09/2026 |
| 30 | 9,2251247800 | 0,00 | 0,00 | 3444209,56 | 3459052,62 | 1710 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |