| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,5125487000 | 0,00 | 0,00 | 1377147965,92 | 1377155000,50 | 33083 | 02/09/2026 |
| 02 | 88,7434726600 | 0,00 | 0,00 | 1365315753,33 | 1365334010,24 | 33070 | 03/09/2026 |
| 03 | 93,7436057400 | 0,00 | 2109231,13 | 1440133424,66 | 1440164421,10 | 33111 | 04/09/2026 |
| 04 | 91,9715189900 | 689786,39 | 0,00 | 1412909793,36 | 1412607920,64 | 33097 | 08/09/2026 |
| 08 | 89,6777445100 | 0,00 | 0,00 | 1377671749,38 | 1377618937,05 | 33104 | 09/09/2026 |
| 09 | 89,8719832700 | 0,00 | 674039,87 | 1379981696,79 | 1379938753,62 | 33103 | 10/09/2026 |
| 10 | 88,4346356100 | 0,00 | 3979558,60 | 1353931706,54 | 1353901555,37 | 33093 | 11/09/2026 |
| 11 | 89,2060395100 | 0,00 | 0,00 | 1365741877,90 | 1369690847,80 | 33064 | 14/09/2026 |
| 14 | 91,5043684300 | 0,00 | 0,00 | 1400929227,04 | 1404898531,14 | 33091 | 15/09/2026 |
| 15 | 88,0349979200 | 0,00 | 0,00 | 1347813265,19 | 1347809438,94 | 3095 | 16/09/2026 |
| 16 | 88,0270017200 | 0,00 | 0,00 | 1347690843,53 | 1347697717,42 | 33049 | 17/09/2026 |
| 17 | 88,6401349500 | 0,00 | 3988806,07 | 1353089089,43 | 1353125309,29 | 33082 | 18/09/2026 |
| 18 | 94,0137849700 | 0,00 | 0,00 | 1435117701,21 | 1439116426,05 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 99,4113831800 | 0,00 | 0,00 | 1517511881,35 | 1521522807,40 | 33083 | 22/09/2026 |
| 22 | 99,0841222700 | 0,00 | 0,00 | 1512516253,04 | 1512620658,70 | 33102 | 23/09/2026 |
| 23 | 98,2246815300 | 0,00 | 8103536,23 | 1491293378,78 | 1491371472,76 | 33025 | 24/09/2026 |
| 24 | 98,5058482500 | 0,00 | 0,00 | 1495562184,39 | 1503719570,99 | 33020 | 25/09/2026 |
| 25 | 98,0402913200 | 0,00 | 0,00 | 1488493879,77 | 1496653540,95 | 33060 | 28/09/2026 |
| 28 | 97,7521148600 | 0,00 | 0,00 | 1484118648,99 | 1484220612,24 | 33043 | 29/09/2026 |
| 29 | 97,9037727300 | 0,00 | 0,00 | 1486421190,27 | 1486533929,78 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 97,0853552200 | 0,00 | 0,00 | 1473995590,12 | 1474120798,81 | 32991 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |