| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,33327138 | 0,00 | 0,00 | 570897309,39 | 571124484,75 | 40861 | 02/09/2026 |
| 02 | 23,86541454 | 0,00 | 0,00 | 559920642,65 | 560137924,05 | 40834 | 03/09/2026 |
| 03 | 24,43833559 | 0,00 | 488766,71 | 572873516,50 | 573634432,72 | 40828 | 04/09/2026 |
| 04 | 24,47458962 | 0,00 | 489491,79 | 573233877,01 | 574472153,60 | 40794 | 08/09/2026 |
| 08 | 24,00556082 | 0,00 | 0,00 | 562248475,26 | 563174842,35 | 40722 | 09/09/2026 |
| 09 | 24,29251520 | 0,00 | 0,00 | 568969403,86 | 569448206,24 | 40709 | 10/09/2026 |
| 10 | 23,80871538 | 0,00 | 0,00 | 557638041,42 | 557649897,58 | 40704 | 11/09/2026 |
| 11 | 24,22181505 | 0,00 | 0,00 | 567313493,82 | 567346045,45 | 40678 | 15/09/2026 |
| 14 | 24,44425464 | 1466655,28 | 0,00 | 573990038,64 | 574166781,35 | 40639 | 15/09/2026 |
| 15 | 23,62775389 | 0,00 | 0,00 | 554817300,35 | 555023670,34 | 40626 | 16/09/2026 |
| 16 | 23,47681173 | 469536,23 | 0,00 | 551742474,21 | 551880107,35 | 40590 | 17/09/2026 |
| 17 | 23,80724252 | 0,00 | 0,00 | 559508124,15 | 559675412,52 | 40599 | 18/09/2026 |
| 18 | 25,05558402 | 0,00 | 0,00 | 588846138,01 | 589032349,43 | 40605 | 21/09/2026 |
| 21 | 26,38782369 | 0,00 | 0,00 | 620155892,47 | 620366353,01 | 40617 | 22/09/2026 |
| 22 | 26,52342626 | 0,00 | 0,00 | 623342768,84 | 623576086,96 | 40585 | 23/09/2026 |
| 23 | 26,20839677 | 0,00 | 0,00 | 615939074,03 | 616195337,60 | 40538 | 24/09/2026 |
| 24 | 26,30014107 | 0,00 | 0,00 | 618095211,26 | 618374213,77 | 40528 | 25/09/2026 |
| 25 | 26,21068300 | 0,00 | 0,00 | 615992804,14 | 616294605,25 | 40511 | 29/09/2026 |
| 28 | 26,14142502 | 0,00 | 0,00 | 614365131,26 | 614620770,34 | 40508 | 29/09/2026 |
| 29 | 26,38503615 | 0,00 | 0,00 | 620090380,88 | 620398939,43 | 40503 | 30/09/2026 |
| 30 | 26,17876251 | 0,00 | 0,00 | 615242621,75 | 615568827,00 | 40452 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |