| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,805382536816 | 0,00 | 0,00 | 10537266,42 | 10516962,69 | 822 | 02/09/2026 |
| 02 | 8,049868769852 | 0,00 | 0,00 | 10867322,84 | 10846489,82 | 817 | 03/09/2026 |
| 03 | 8,065720980667 | 0,00 | 0,00 | 10888723,32 | 10871051,19 | 822 | 04/09/2026 |
| 04 | 8,060995843333 | 0,00 | 0,00 | 10882344,39 | 10866073,58 | 822 | 08/09/2026 |
| 08 | 8,130791854150 | 0,00 | 0,00 | 10976569,00 | 10960089,48 | 826 | 09/09/2026 |
| 09 | 8,005221442743 | 0,00 | 0,00 | 10807048,95 | 10791376,96 | 824 | 10/09/2026 |
| 10 | 8,141950831333 | 0,00 | 0,00 | 10991633,62 | 10977302,37 | 821 | 11/09/2026 |
| 11 | 8,031538531037 | 0,00 | 0,00 | 10842577,02 | 10828191,61 | 822 | 14/09/2026 |
| 14 | 7,969314808519 | 0,00 | 0,00 | 10758574,99 | 10743731,40 | 824 | 15/09/2026 |
| 15 | 7,980159560074 | 0,00 | 0,00 | 10773215,41 | 10759876,37 | 825 | 16/09/2026 |
| 16 | 8,010229610446 | 0,00 | 0,00 | 10813809,97 | 10800269,08 | 818 | 17/09/2026 |
| 17 | 7,960394527259 | 0,00 | 0,00 | 10746532,61 | 10733665,97 | 818 | 18/09/2026 |
| 18 | 7,978215423927 | 0,00 | 0,00 | 10770590,82 | 10757525,46 | 818 | 21/09/2026 |
| 21 | 8,119212053926 | 0,00 | 0,00 | 10960936,27 | 10947799,31 | 816 | 22/09/2026 |
| 22 | 8,137800595037 | 0,00 | 0,00 | 10986030,80 | 10968631,56 | 819 | 23/09/2026 |
| 23 | 8,050079958370 | 0,00 | 0,00 | 10867607,94 | 10848732,73 | 819 | 24/09/2026 |
| 24 | 8,004175343926 | 0,00 | 0,00 | 10805636,71 | 10787648,15 | 820 | 25/09/2026 |
| 25 | 8,019492736889 | 0,00 | 0,00 | 10826315,19 | 10807571,50 | 819 | 28/09/2026 |
| 28 | 7,924301529852 | 0,00 | 0,00 | 10697807,07 | 10685803,41 | 819 | 29/09/2026 |
| 29 | 7,985147330222 | 0,00 | 0,00 | 10779948,90 | 10768155,78 | 819 | 30/09/2026 |
| 30 | 8,137335108370 | 0,00 | 0,00 | 10985402,40 | 10974160,39 | 819 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |