| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,058050066039 | 0,00 | 0,00 | 1399148573,12 | 1398888162,76 | 1332 | 02/09/2026 |
| 02 | 152,521668905417 | 0,00 | 0,00 | 1441329771,16 | 1441081073,68 | 1333 | 03/09/2026 |
| 03 | 152,510904753252 | 0,00 | 0,00 | 1441228049,92 | 1441014875,92 | 1331 | 04/09/2026 |
| 04 | 152,473853560253 | 15251090,48 | 0,00 | 1456125301,50 | 1455937817,68 | 1326 | 08/09/2026 |
| 08 | 154,290644666150 | 0,00 | 0,00 | 1473475656,56 | 1473275009,24 | 1328 | 09/09/2026 |
| 09 | 152,870134248066 | 0,00 | 0,00 | 1459909782,07 | 1459716097,38 | 1328 | 10/09/2026 |
| 10 | 155,034161993321 | 0,00 | 0,00 | 1480576247,04 | 1480456456,37 | 1326 | 11/09/2026 |
| 11 | 154,156049076820 | 0,00 | 0,00 | 1472190268,68 | 1472075876,21 | 1325 | 14/09/2026 |
| 14 | 152,764770301657 | 0,00 | 0,00 | 1458903556,38 | 1458780676,56 | 1328 | 15/09/2026 |
| 15 | 153,584448054524 | 0,00 | 0,00 | 1466731478,92 | 1466595359,16 | 1331 | 16/09/2026 |
| 16 | 152,805665293035 | 0,00 | 0,00 | 1459294103,55 | 1459165454,09 | 1323 | 17/09/2026 |
| 17 | 153,170559475206 | 0,00 | 0,00 | 1462778842,99 | 1462635266,25 | 1324 | 18/09/2026 |
| 18 | 152,548250906568 | 0,00 | 0,00 | 1456835796,16 | 1456726078,62 | 1330 | 21/09/2026 |
| 21 | 153,668995981910 | 0,00 | 0,00 | 1467538911,63 | 1467400228,99 | 1331 | 22/09/2026 |
| 22 | 154,357419092524 | 38417249,00 | 0,00 | 1512702707,11 | 1512604413,56 | 1330 | 23/09/2026 |
| 23 | 153,061294639410 | 0,00 | 0,00 | 1500000687,47 | 1499921694,12 | 1329 | 24/09/2026 |
| 24 | 151,554056813850 | 0,00 | 0,00 | 1485229756,78 | 1485144497,54 | 1331 | 25/09/2026 |
| 25 | 151,157789124523 | 30310811,36 | 0,00 | 1511577891,25 | 1511475545,92 | 1331 | 28/09/2026 |
| 28 | 150,730671849240 | 0,00 | 0,00 | 1507306718,49 | 1507197081,33 | 1332 | 29/09/2026 |
| 29 | 151,416187523247 | 0,00 | 0,00 | 1514161875,23 | 1514042730,70 | 1343 | 30/09/2026 |
| 30 | 153,508658880395 | 0,00 | 0,00 | 1535086588,80 | 1534958386,84 | 1359 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |