| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.738/0001-93 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,418735600000 | 0,00 | 0,00 | 261545482,64 | 261565843,01 | 5617 | 02/09/2026 |
| 02 | 26,438302800000 | 10575321,12 | 0,00 | 272314518,88 | 272281893,32 | 5669 | 03/09/2026 |
| 03 | 26,460016100000 | 10584006,44 | 0,00 | 283122172,60 | 283059743,37 | 5772 | 04/09/2026 |
| 04 | 26,467363800000 | 13233681,90 | 0,00 | 296434474,85 | 296352191,16 | 5860 | 08/09/2026 |
| 08 | 26,493374400000 | 0,00 | 0,00 | 296725792,89 | 296723870,57 | 5981 | 09/09/2026 |
| 09 | 26,500249800000 | 0,00 | 0,00 | 296802797,36 | 296802915,21 | 6086 | 10/09/2026 |
| 10 | 26,527504300000 | 0,00 | 0,00 | 297108047,76 | 297110206,27 | 6171 | 11/09/2026 |
| 11 | 26,552638700000 | 0,00 | 0,00 | 297389553,79 | 297393754,91 | 6299 | 14/09/2026 |
| 14 | 26,563842000000 | 10625536,80 | 0,00 | 308140567,63 | 308061193,09 | 6299 | 15/09/2026 |
| 15 | 26,569850400000 | 0,00 | 0,00 | 308210265,17 | 308217915,28 | 6411 | 16/09/2026 |
| 16 | 26,589913500000 | 0,00 | 0,00 | 308442996,38 | 308452617,97 | 6496 | 17/09/2026 |
| 17 | 26,612019700000 | 13306009,85 | 0,00 | 322005437,81 | 321910263,45 | 6580 | 18/09/2026 |
| 18 | 26,619962000000 | 0,00 | 0,00 | 322101540,29 | 322115193,90 | 6678 | 21/09/2026 |
| 21 | 26,639117100000 | 0,00 | 0,00 | 322333316,54 | 322349029,83 | 6774 | 22/09/2026 |
| 22 | 26,658052400000 | 10663220,96 | 0,00 | 333225655,24 | 333158179,08 | 7038 | 23/09/2026 |
| 23 | 26,669364200000 | 10667745,68 | 0,00 | 344034798,04 | 343969446,84 | 7178 | 24/09/2026 |
| 24 | 26,677502000000 | 10671000,80 | 0,00 | 354810776,68 | 354747690,29 | 7259 | 25/09/2026 |
| 25 | 26,701982900000 | 0,00 | 0,00 | 355136372,62 | 355160743,68 | 7340 | 28/09/2026 |
| 28 | 26,729420600000 | 0,00 | 0,00 | 355501294,02 | 355527934,50 | 7441 | 29/09/2026 |
| 29 | 26,765900500000 | 0,00 | 0,00 | 355986476,18 | 355599825,46 | 7492 | 30/09/2026 |
| 30 | 26,770801100000 | 0,00 | 0,00 | 356051655,17 | 356082842,21 | 7620 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |