| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 81,928672000000 | 0,00 | 0,00 | 12289300,91 | 12191965,48 | 729 | 02/09/2026 |
| 02 | 84,448167000000 | 0,00 | 0,00 | 12667225,09 | 12572601,16 | 728 | 03/09/2026 |
| 03 | 84,053281000000 | 0,00 | 0,00 | 12607992,18 | 12514162,97 | 728 | 04/09/2026 |
| 04 | 84,528546000000 | 0,00 | 0,00 | 12679281,97 | 12586059,26 | 728 | 08/09/2026 |
| 08 | 85,049300000000 | 0,00 | 0,00 | 12757395,10 | 12668186,71 | 729 | 09/09/2026 |
| 09 | 83,656811000000 | 0,00 | 0,00 | 12548521,76 | 12580231,74 | 727 | 10/09/2026 |
| 10 | 85,301930000000 | 0,00 | 0,00 | 12795289,54 | 12828528,01 | 728 | 11/09/2026 |
| 11 | 84,214626000000 | 0,00 | 0,00 | 12632194,03 | 12575586,22 | 728 | 14/09/2026 |
| 14 | 83,329866000000 | 0,00 | 0,00 | 12499479,91 | 12443516,47 | 728 | 15/09/2026 |
| 15 | 83,217592000000 | 0,00 | 0,00 | 12482638,91 | 12422519,62 | 731 | 16/09/2026 |
| 16 | 83,383992000000 | 0,00 | 0,00 | 12507598,81 | 12448494,26 | 731 | 17/09/2026 |
| 17 | 82,578593000000 | 0,00 | 0,00 | 12386789,08 | 12328545,74 | 732 | 18/09/2026 |
| 18 | 82,743449000000 | 0,00 | 0,00 | 12411517,45 | 12289773,54 | 733 | 21/09/2026 |
| 21 | 84,569393000000 | 0,00 | 0,00 | 12685409,02 | 12560338,30 | 735 | 22/09/2026 |
| 22 | 84,485336000000 | 0,00 | 0,00 | 12672800,48 | 12616148,96 | 730 | 23/09/2026 |
| 23 | 83,449966000000 | 0,00 | 0,00 | 12517494,92 | 12545542,25 | 727 | 24/09/2026 |
| 24 | 83,238591000000 | 0,00 | 0,00 | 12485788,66 | 12514776,02 | 729 | 25/09/2026 |
| 25 | 83,878287000000 | 0,00 | 0,00 | 12581743,09 | 12521601,18 | 733 | 28/09/2026 |
| 28 | 83,196476000000 | 0,00 | 0,00 | 12479471,40 | 12426741,77 | 734 | 29/09/2026 |
| 29 | 84,254809000000 | 0,00 | 0,00 | 12638221,46 | 12587989,98 | 733 | 30/09/2026 |
| 30 | 86,959423000000 | 0,00 | 0,00 | 13043913,45 | 12999049,19 | 732 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |