| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,029010000000 | 0,00 | 0,00 | 367216980,23 | 367306301,42 | 981 | 02/09/2026 |
| 02 | 28,847674000000 | 0,00 | 2884767,40 | 362038307,83 | 362131216,39 | 982 | 03/09/2026 |
| 03 | 29,224552000000 | 8767365,60 | 0,00 | 375535489,77 | 375629398,41 | 983 | 04/09/2026 |
| 04 | 29,474147000000 | 0,00 | 0,00 | 378742785,48 | 378847376,56 | 985 | 08/09/2026 |
| 08 | 29,193731000000 | 0,00 | 0,00 | 375139439,56 | 375154500,12 | 987 | 09/09/2026 |
| 09 | 29,268748000000 | 1463437,40 | 0,00 | 377566845,07 | 377586005,61 | 991 | 10/09/2026 |
| 10 | 28,915740000000 | 0,00 | 0,00 | 373013046,32 | 373038317,23 | 997 | 11/09/2026 |
| 11 | 29,435444000000 | 0,00 | 0,00 | 379717225,56 | 379747399,04 | 999 | 14/09/2026 |
| 14 | 29,077085000000 | 0,00 | 0,00 | 375094401,15 | 375129640,88 | 999 | 15/09/2026 |
| 15 | 29,005378000000 | 0,00 | 5801075,60 | 368368296,62 | 368404546,47 | 1002 | 16/09/2026 |
| 16 | 29,033341000000 | 0,00 | 1451667,05 | 367271766,92 | 367316719,23 | 997 | 17/09/2026 |
| 17 | 29,652097000000 | 0,00 | 0,00 | 375099028,18 | 375149441,99 | 1002 | 18/09/2026 |
| 18 | 29,831081000000 | 2983108,10 | 0,00 | 380346282,05 | 380400308,22 | 1008 | 21/09/2026 |
| 21 | 30,391812000000 | 0,00 | 0,00 | 387495606,03 | 387556622,43 | 1005 | 22/09/2026 |
| 22 | 30,609699000000 | 1530484,95 | 0,00 | 391804148,49 | 391869696,34 | 1009 | 23/09/2026 |
| 23 | 30,794766000000 | 0,00 | 0,00 | 394173001,17 | 393922701,00 | 1011 | 24/09/2026 |
| 24 | 30,799589000000 | 0,00 | 0,00 | 394234734,95 | 393988587,32 | 1013 | 25/09/2026 |
| 25 | 31,059804000000 | 0,00 | 3105980,40 | 394459510,40 | 394217178,35 | 1019 | 28/09/2026 |
| 28 | 30,953418000000 | 0,00 | 4643012,70 | 388465395,36 | 388225933,74 | 1020 | 29/09/2026 |
| 29 | 30,859819000000 | 0,00 | 0,00 | 387290724,48 | 387058950,43 | 1023 | 30/09/2026 |
| 30 | 30,814575000000 | 0,00 | 0,00 | 386722919,27 | 386495165,08 | 1027 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |