| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,301003000000 | 0,00 | 0,00 | 355915316,83 | 355914307,99 | 16207 | 02/09/2026 |
| 02 | 17,235013000000 | 0,00 | 861750,65 | 353696016,05 | 353698902,81 | 16283 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,398643000000 | 869932,15 | 0,00 | 357923959,75 | 357932586,02 | 16323 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,485424000000 | 874271,20 | 0,00 | 360583485,52 | 360595792,60 | 16341 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,269099000000 | 0,00 | 0,00 | 356122448,76 | 356071228,50 | 16375 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,230975000000 | 0,00 | 0,00 | 355336244,36 | 355289609,07 | 16488 | 10/09/2026 |
| 10 | 17,056366000000 | 0,00 | 0,00 | 351735476,32 | 351693830,14 | 16586 | 11/09/2026 |
| 11 | 17,314154000000 | 0,00 | 1731415,40 | 355320152,63 | 355281148,99 | 16624 | 14/09/2026 |
| 14 | 17,236168000000 | 0,00 | 0,00 | 353719724,54 | 353687054,49 | 16624 | 15/09/2026 |
| 15 | 17,166205000000 | 0,00 | 0,00 | 352283948,16 | 352256067,44 | 16670 | 16/09/2026 |
| 16 | 17,099974000000 | 0,00 | 0,00 | 350924757,15 | 350901711,41 | 16613 | 17/09/2026 |
| 17 | 17,308986000000 | 13847188,80 | 0,00 | 369061272,66 | 369031377,75 | 16683 | 18/09/2026 |
| 18 | 17,264968000000 | 2589745,20 | 0,00 | 370712472,86 | 370697205,89 | 16722 | 21/09/2026 |
| 21 | 17,409569000000 | 0,00 | 0,00 | 373817343,38 | 373809862,36 | 16742 | 22/09/2026 |
| 22 | 17,454146000000 | 872707,30 | 0,00 | 375647199,92 | 375644099,04 | 16827 | 23/09/2026 |
| 23 | 17,442972000000 | 0,00 | 13082229,00 | 362324497,01 | 362311803,10 | 16857 | 24/09/2026 |
| 24 | 17,487495000000 | 0,00 | 874374,75 | 362374952,17 | 362380516,51 | 16910 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,604391000000 | 0,00 | 6161536,85 | 358635722,74 | 358640156,72 | 16924 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,543528000000 | 0,00 | 877176,40 | 356518655,23 | 356533624,43 | 16947 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,501330000000 | 0,00 | 1750133,00 | 353910961,68 | 353929860,71 | 17042 | 30/09/2026 |
| 30 | 17,286097000000 | 0,00 | 0,00 | 349558527,68 | 349580799,94 | 17118 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |