| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,230158000000 | 0,00 | 0,00 | 52391424,87 | 51958768,04 | 17254 | 02/09/2026 |
| 02 | 13,266158000000 | 0,00 | 0,00 | 52533984,13 | 52204386,37 | 17252 | 03/09/2026 |
| 03 | 13,294096000000 | 0,00 | 0,00 | 52644619,08 | 52316184,26 | 17250 | 04/09/2026 |
| 04 | 13,326952000000 | 0,00 | 0,00 | 52774728,55 | 52315283,04 | 17247 | 08/09/2026 |
| 08 | 13,286422000000 | 0,00 | 0,00 | 52614231,83 | 52178591,73 | 17273 | 09/09/2026 |
| 09 | 13,232713000000 | 0,00 | 0,00 | 52401541,96 | 51970856,16 | 17282 | 10/09/2026 |
| 10 | 13,242301000000 | 0,00 | 0,00 | 52439510,97 | 51999800,41 | 17263 | 11/09/2026 |
| 11 | 13,243999000000 | 264879,98 | 0,00 | 52711116,65 | 52267528,39 | 17256 | 14/09/2026 |
| 14 | 13,182037000000 | 0,00 | 0,00 | 52464507,06 | 52096733,91 | 17256 | 15/09/2026 |
| 15 | 13,225415000000 | 0,00 | 0,00 | 52637152,57 | 52486984,81 | 17253 | 16/09/2026 |
| 16 | 13,213543000000 | 0,00 | 0,00 | 52589903,12 | 52398834,99 | 17239 | 17/09/2026 |
| 17 | 13,231633000000 | 0,00 | 0,00 | 52661900,21 | 52488696,63 | 17228 | 18/09/2026 |
| 18 | 13,244121000000 | 0,00 | 0,00 | 52711600,12 | 52870461,72 | 17229 | 21/09/2026 |
| 21 | 13,273774000000 | 0,00 | 0,00 | 52829620,91 | 52959687,21 | 17247 | 22/09/2026 |
| 22 | 13,218521000000 | 0,00 | 0,00 | 52609713,76 | 52447333,00 | 17233 | 23/09/2026 |
| 23 | 13,164128000000 | 0,00 | 0,00 | 52393228,03 | 52477964,20 | 17222 | 24/09/2026 |
| 24 | 13,134999000000 | 0,00 | 262699,98 | 52014595,17 | 52100559,27 | 17218 | 25/09/2026 |
| 25 | 13,195908000000 | 527836,32 | 0,00 | 52783632,63 | 52688399,68 | 17211 | 28/09/2026 |
| 28 | 13,180663000000 | 0,00 | 0,00 | 52722652,31 | 52627282,67 | 17249 | 29/09/2026 |
| 29 | 13,195237000000 | 263904,74 | 0,00 | 53044851,39 | 52950630,96 | 17244 | 30/09/2026 |
| 30 | 13,241019000000 | 0,00 | 0,00 | 53228895,21 | 53134484,40 | 17234 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |