| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,0796400500 | 0,00 | 160796,40 | 36143702,35 | 36830830,90 | 3108 | 02/09/2026 |
| 02 | 15,9633286300 | 0,00 | 0,00 | 35882258,36 | 36062483,17 | 3106 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,0952655000 | 0,00 | 512857,97 | 37913760,17 | 38210658,86 | 3144 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,0399519300 | 0,00 | 0,00 | 37791086,10 | 38408981,99 | 3139 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,6579943200 | 0,00 | 353159,89 | 38808616,30 | 39388305,97 | 3090 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,2885169100 | 0,00 | 691540,68 | 37305040,77 | 37729925,11 | 3087 | 10/09/2026 |
| 10 | 16,3405647700 | 0,00 | 0,00 | 35259556,27 | 36381567,07 | 3127 | 11/09/2026 |
| 11 | 16,5934086100 | 0,00 | 497802,26 | 35307338,69 | 36090158,37 | 3126 | 14/09/2026 |
| 14 | 16,9556038600 | 0,00 | 339112,08 | 35738903,12 | 36312816,17 | 3127 | 15/09/2026 |
| 15 | 16,3234040500 | 0,00 | 0,00 | 34406356,80 | 35320469,08 | 3131 | 16/09/2026 |
| 16 | 16,1021435600 | 0,00 | 0,00 | 33939985,48 | 34359627,27 | 3124 | 17/09/2026 |
| 17 | 17,4854805700 | 0,00 | 0,00 | 36855773,55 | 36942848,72 | 3131 | 18/09/2026 |
| 18 | 19,1122983100 | 0,00 | 764491,93 | 39520276,65 | 39607128,02 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 19,9345168600 | 0,00 | 398690,34 | 40821764,08 | 41681447,39 | 3102 | 22/09/2026 |
| 22 | 20,0384095600 | 0,00 | 0,00 | 41034514,83 | 42300798,85 | 3113 | 23/09/2026 |
| 23 | 19,9867220300 | 0,00 | 799468,88 | 40129200,59 | 40625899,53 | 3117 | 24/09/2026 |
| 24 | 20,9412761000 | 0,00 | 418825,52 | 41626922,05 | 42546608,79 | 3114 | 25/09/2026 |
| 25 | 21,7332539200 | 0,00 | 651997,62 | 42549212,40 | 43869860,80 | 3083 | 28/09/2026 |
| 28 | 21,3388015600 | 0,00 | 0,00 | 41776956,33 | 42946594,18 | 3079 | 29/09/2026 |
| 29 | 21,4381718000 | 0,00 | 0,00 | 41971502,68 | 42308354,75 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 20,8512334000 | 0,00 | 0,00 | 40822398,80 | 40910412,46 | 3089 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |