| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 35,9482028600 | 0,00 | 0,00 | 304073409,92 | 305741848,39 | 15933 | 02/09/2026 |
| 02 | 35,2483698000 | 0,00 | 2432137,52 | 295721626,70 | 297389466,23 | 15899 | 03/09/2026 |
| 03 | 37,0784928600 | 0,00 | 0,00 | 311075725,95 | 311072047,57 | 15898 | 04/09/2026 |
| 04 | 36,3936779400 | 0,00 | 0,00 | 305330365,70 | 305329274,53 | 15881 | 08/09/2026 |
| 08 | 36,4367957300 | 0,00 | 0,00 | 305692109,02 | 305674112,18 | 15843 | 09/09/2026 |
| 09 | 36,3769893500 | 0,00 | 0,00 | 305190354,21 | 305174375,46 | 15804 | 10/09/2026 |
| 10 | 36,2666070300 | 0,00 | 0,00 | 304264284,71 | 304251001,42 | 15784 | 11/09/2026 |
| 11 | 37,6419441400 | 0,00 | 4968736,63 | 310834150,60 | 310825550,91 | 15873 | 14/09/2026 |
| 14 | 37,7972590100 | 0,00 | 0,00 | 312116687,02 | 316900154,89 | 15799 | 15/09/2026 |
| 15 | 35,8482772500 | 0,00 | 0,00 | 296022670,05 | 300820411,01 | 15778 | 16/09/2026 |
| 16 | 35,8012046200 | 0,00 | 3222108,41 | 292411852,08 | 292347368,17 | 15819 | 17/09/2026 |
| 17 | 36,4352208800 | 0,00 | 0,00 | 297590277,56 | 300743025,54 | 15845 | 18/09/2026 |
| 18 | 39,2453985100 | 0,00 | 0,00 | 320542836,09 | 323715295,54 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 40,7452888900 | 0,00 | 0,00 | 332793421,80 | 332754022,53 | 15766 | 22/09/2026 |
| 22 | 40,5820484200 | 0,00 | 0,00 | 331460130,14 | 331441777,91 | 15395 | 23/09/2026 |
| 23 | 39,9759951500 | 0,00 | 0,00 | 326510096,69 | 326475250,13 | 15682 | 24/09/2026 |
| 24 | 40,4091538000 | 0,00 | 0,00 | 330047986,66 | 330016023,59 | 15705 | 25/09/2026 |
| 25 | 40,3865807000 | 0,00 | 0,00 | 329863617,42 | 329834063,41 | 15692 | 28/09/2026 |
| 28 | 40,2844602300 | 0,00 | 0,00 | 329029532,72 | 329002237,47 | 15685 | 29/09/2026 |
| 29 | 40,4910148600 | 0,00 | 0,00 | 330716599,46 | 330692092,54 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 39,8476648200 | 0,00 | 0,00 | 325461938,98 | 325441190,48 | 15435 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |