| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 162,2986104 | 0,00 | 0,00 | 56804513,64 | 56633128,69 | 1525 | 01/09/2026 |
| 02 | 157,5093114 | 0,00 | 0,00 | 55128258,99 | 54958157,81 | 1528 | 02/09/2026 |
| 03 | 156,5055377 | 0,00 | 0,00 | 54776938,22 | 54607935,06 | 1532 | 03/09/2026 |
| 04 | 156,4744129 | 0,00 | 0,00 | 54766044,53 | 54597013,90 | 1533 | 04/09/2026 |
| 08 | 158,5745245 | 0,00 | 0,00 | 55501083,58 | 55333386,39 | 1533 | 09/09/2026 |
| 09 | 158,8032538 | 0,00 | 0,00 | 55581138,85 | 55413772,14 | 1538 | 09/09/2026 |
| 10 | 158,7109475 | 0,00 | 0,00 | 55548831,65 | 55381732,90 | 1541 | 10/09/2026 |
| 11 | 157,033161 | 0,00 | 0,00 | 54961606,38 | 54795505,96 | 1541 | 11/09/2026 |
| 14 | 157,8139792 | 0,00 | 0,00 | 55234892,75 | 55068079,53 | 1542 | 14/09/2026 |
| 15 | 155,3754573 | 0,00 | 0,00 | 54381410,07 | 54310019,28 | 1552 | 16/09/2026 |
| 16 | 158,5093698 | 0,00 | 0,00 | 55478279,44 | 55312878,44 | 1561 | 16/09/2026 |
| 17 | 157,7953234 | 0,00 | 0,00 | 55228363,21 | 55063576,31 | 1565 | 17/09/2026 |
| 18 | 161,6179622 | 0,00 | 0,00 | 56566286,79 | 56401848,29 | 1569 | 18/09/2026 |
| 21 | 161,5197672 | 0,00 | 0,00 | 56531918,53 | 56372925,10 | 1570 | 21/09/2026 |
| 22 | 161,7471751 | 0,00 | 0,00 | 56611511,29 | 56457113,40 | 1571 | 22/09/2026 |
| 23 | 161,2429054 | 0,00 | 0,00 | 56435016,89 | 56284938,33 | 1573 | 23/09/2026 |
| 24 | 158,2399938 | 0,00 | 0,00 | 55383997,84 | 55237885,80 | 1578 | 24/09/2026 |
| 25 | 158,8267993 | 0,00 | 0,00 | 55589379,77 | 55447525,37 | 1577 | 25/09/2026 |
| 28 | 152,1298596 | 0,00 | 0,00 | 53245450,89 | 53107979,18 | 1579 | 28/09/2026 |
| 29 | 152,5572374 | 0,00 | 0,00 | 53395033,12 | 53261892,52 | 1580 | 29/09/2026 |
| 30 | 150,9174377 | 0,00 | 0,00 | 52821103,22 | 52693246,27 | 1579 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |