| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 2,13034949 | 0,00 | 0,00 | 9296845,16 | 9411489,90 | 2368 | 02/09/2026 |
| 02 | 2,09720250 | 0,00 | 0,00 | 9152191,69 | 9267470,32 | 2365 | 03/09/2026 |
| 03 | 2,19790808 | 0,00 | 87916,32 | 9503754,53 | 9611933,89 | 2364 | 04/09/2026 |
| 04 | 2,17816160 | 0,00 | 0,00 | 9418370,76 | 9527186,45 | 2364 | 08/09/2026 |
| 08 | 2,21608179 | 0,00 | 0,00 | 9582337,66 | 9680277,54 | 2364 | 09/09/2026 |
| 09 | 2,21149589 | 0,00 | 0,00 | 9562508,24 | 9573182,82 | 2369 | 10/09/2026 |
| 10 | 2,09347390 | 0,00 | 0,00 | 9052181,15 | 9063494,27 | 2390 | 11/09/2026 |
| 11 | 2,07887679 | 0,00 | 0,00 | 8989063,24 | 8992407,34 | 2389 | 15/09/2026 |
| 14 | 2,18165131 | 0,00 | 0,00 | 9433460,26 | 9446041,99 | 2392 | 15/09/2026 |
| 15 | 2,04892659 | 0,00 | 0,00 | 8859558,58 | 8872765,41 | 2392 | 16/09/2026 |
| 16 | 2,03395822 | 0,00 | 0,00 | 8794835,36 | 8808685,80 | 2387 | 17/09/2026 |
| 17 | 2,19365108 | 0,00 | 0,00 | 9485347,29 | 9499831,98 | 2395 | 18/09/2026 |
| 18 | 2,47144127 | 0,00 | 0,00 | 10686512,03 | 10701633,00 | 2396 | 21/09/2026 |
| 21 | 2,53376964 | 0,00 | 63344,24 | 10892675,69 | 10971820,07 | 2394 | 22/09/2026 |
| 22 | 2,58246013 | 0,00 | 0,00 | 11101996,12 | 11181827,02 | 2394 | 23/09/2026 |
| 23 | 2,53907331 | 0,00 | 0,00 | 10915476,15 | 10996001,02 | 2399 | 24/09/2026 |
| 24 | 2,65285767 | 0,00 | 0,00 | 11404635,12 | 11422491,28 | 2401 | 25/09/2026 |
| 25 | 2,71314017 | 0,00 | 0,00 | 11663789,59 | 11682338,67 | 2405 | 29/09/2026 |
| 28 | 2,63387922 | 0,00 | 0,00 | 11323046,77 | 11342288,24 | 2406 | 29/09/2026 |
| 29 | 2,67500039 | 37559,57 | 40125,01 | 11459701,65 | 11519816,00 | 2408 | 30/09/2026 |
| 30 | 2,63608635 | 0,00 | 0,00 | 11292993,91 | 11353824,04 | 2404 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |