| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.278.836/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,485521964817 | 0,00 | 0,00 | 5553407,42 | 5527251,75 | 122 | 02/09/2026 |
| 02 | 49,492048964880 | 0,00 | 0,00 | 5444125,39 | 5419859,22 | 120 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,030746576481 | 0,00 | 0,00 | 5723382,12 | 5701102,73 | 124 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,077891494110 | 0,00 | 0,00 | 5618568,06 | 5590255,06 | 128 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,110821507105 | 0,00 | 0,00 | 5622190,37 | 5593165,62 | 126 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,012623737688 | 0,00 | 0,00 | 5611388,61 | 5584255,12 | 128 | 10/09/2026 |
| 10 | 50,843592053757 | 0,00 | 0,00 | 5592795,13 | 5567552,63 | 129 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,752434823774 | 0,00 | 0,00 | 5802767,83 | 5779415,84 | 129 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,945666586965 | 0,00 | 0,00 | 5824023,32 | 5793855,23 | 128 | 15/09/2026 |
| 15 | 50,219262917659 | 0,00 | 0,00 | 5524118,92 | 5504559,29 | 129 | 16/09/2026 |
| 16 | 50,132471430398 | 0,00 | 0,00 | 5514571,86 | 5488188,96 | 131 | 17/09/2026 |
| 17 | 50,998037184325 | 0,00 | 0,00 | 5609784,09 | 5585324,40 | 134 | 18/09/2026 |
| 18 | 54,906769972516 | 0,00 | 0,00 | 6039744,70 | 6017210,66 | 135 | 21/09/2026 |
| 21 | 56,969004568849 | 0,00 | 0,00 | 6266590,50 | 6245993,18 | 133 | 22/09/2026 |
| 22 | 56,724647204171 | 0,00 | 0,00 | 6239711,19 | 6221056,41 | 135 | 23/09/2026 |
| 23 | 55,861146925784 | 0,00 | 0,00 | 6144726,16 | 6128013,22 | 136 | 24/09/2026 |
| 24 | 56,448879200738 | 0,00 | 0,00 | 6209376,71 | 6194603,18 | 136 | 25/09/2026 |
| 25 | 56,413609326760 | 0,00 | 0,00 | 6205497,03 | 6192664,57 | 136 | 28/09/2026 |
| 29 | 56,516693316364 | 0,00 | 0,00 | 6216836,26 | 6201885,28 | 135 | 30/09/2026 |
| 30 | 55,610710029091 | 0,00 | 0,00 | 6117178,10 | 6103596,95 | 136 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |