| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,576357729178 | 0,00 | 0,00 | 226551756,16 | 226599103,19 | 722 | 02/09/2026 |
| 02 | 21,587540314793 | 0,00 | 0,00 | 226669173,31 | 226720323,45 | 735 | 03/09/2026 |
| 03 | 21,598678592769 | 0,00 | 0,00 | 226786125,22 | 226841080,25 | 740 | 04/09/2026 |
| 04 | 21,609808070787 | 0,00 | 0,00 | 226902984,74 | 226961746,41 | 749 | 08/09/2026 |
| 08 | 21,621488303906 | 0,00 | 0,00 | 227025627,19 | 227030391,02 | 759 | 09/09/2026 |
| 09 | 21,633815875617 | 0,00 | 0,00 | 227155066,69 | 227163640,77 | 760 | 10/09/2026 |
| 10 | 21,645483571397 | 0,00 | 0,00 | 227277577,50 | 227289963,77 | 763 | 11/09/2026 |
| 11 | 21,656793502160 | 0,00 | 0,00 | 227396331,77 | 227412532,08 | 767 | 14/09/2026 |
| 14 | 21,668186298557 | 0,00 | 0,00 | 227515956,13 | 227535972,27 | 780 | 15/09/2026 |
| 15 | 21,679568210596 | 0,00 | 0,00 | 227635466,21 | 227652514,96 | 824 | 16/09/2026 |
| 16 | 21,690750082520 | 0,00 | 0,00 | 227752875,87 | 227773787,14 | 832 | 17/09/2026 |
| 17 | 21,702167336841 | 0,00 | 0,00 | 227872757,04 | 227897532,60 | 843 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,713184699117 | 0,00 | 0,00 | 227988439,34 | 228017128,89 | 843 | 21/09/2026 |
| 21 | 21,724326583950 | 0,00 | 0,00 | 228105429,13 | 228138034,42 | 844 | 22/09/2026 |
| 22 | 21,735337911784 | 0,00 | 0,00 | 228221048,07 | 228257570,86 | 851 | 23/09/2026 |
| 23 | 21,746425946256 | 0,00 | 0,00 | 228337472,44 | 228377914,46 | 849 | 24/09/2026 |
| 24 | 21,757186158391 | 21746425,95 | 0,00 | 250207640,82 | 250295609,66 | 851 | 25/09/2026 |
| 25 | 21,768530801929 | 0,00 | 0,00 | 250338104,22 | 250381717,47 | 858 | 28/09/2026 |
| 28 | 21,779770521602 | 0,00 | 0,00 | 250467361,00 | 250176330,55 | 861 | 29/09/2026 |
| 29 | 21,794032477226 | 0,00 | 0,00 | 250631373,49 | 250344422,66 | 859 | 30/09/2026 |
| 30 | 21,805141078140 | 32691048,72 | 0,00 | 283466834,02 | 283593274,97 | 862 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |