| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.807.474/0001-58 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,014811611239 | 0,00 | 0,00 | 23466813,34 | 23473501,85 | 114 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,175353442630 | 0,00 | 0,00 | 23540662,58 | 23547735,06 | 115 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,292070615772 | 0,00 | 0,00 | 23594352,48 | 23601810,03 | 116 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,343497898954 | 0,00 | 0,00 | 23618009,03 | 23625852,45 | 123 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,497714085981 | 5134349,79 | 0,00 | 28838719,89 | 51356833,11 | 126 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,235743310318 | 3089862,85 | 0,00 | 31766160,85 | 31763807,12 | 126 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,355772995688 | 8197718,93 | 0,00 | 40057502,94 | 40046477,03 | 129 | 11/09/2026 |
| 11 | 51,347887268637 | 0,00 | 0,00 | 40051352,07 | 40056054,32 | 135 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,285100931782 | 0,00 | 0,00 | 40002378,73 | 40007714,62 | 140 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,172274175946 | 0,00 | 0,00 | 39914373,86 | 39919624,53 | 144 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,319527444044 | 0,00 | 0,00 | 40029231,41 | 40035123,33 | 147 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,420368949731 | 0,00 | 0,00 | 40107887,78 | 40114422,67 | 149 | 18/09/2026 |
| 18 | 51,482101255649 | 0,00 | 0,00 | 40156038,98 | 40163218,02 | 149 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,685283041174 | 0,00 | 0,00 | 40314520,77 | 40322344,69 | 157 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,777960717576 | 0,00 | 0,00 | 40386809,36 | 40395280,55 | 159 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,640194897669 | 0,00 | 0,00 | 40279352,02 | 40288471,57 | 160 | 24/09/2026 |
| 24 | 51,585933938782 | 0,00 | 0,00 | 40237028,47 | 40246794,76 | 164 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,735802194131 | 0,00 | 0,00 | 40353925,71 | 40359338,09 | 167 | 28/09/2026 |
| 28 | 51,591514814754 | 0,00 | 0,00 | 40241381,56 | 40247691,80 | 168 | 29/09/2026 |
| 29 | 51,712859221501 | 0,00 | 0,00 | 40336030,19 | 40343236,59 | 169 | 30/09/2026 |
| 30 | 51,790753786136 | 0,00 | 0,00 | 40396787,95 | 40404891,94 | 170 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |