| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,005560176357 | 0,00 | 0,00 | 26607784,25 | 26588475,63 | 1061 | 02/09/2026 |
| 02 | 18,775081682357 | 0,00 | 0,00 | 26285114,36 | 26265696,66 | 1063 | 03/09/2026 |
| 03 | 18,992030759786 | 0,00 | 0,00 | 26588843,06 | 26571097,35 | 1065 | 04/09/2026 |
| 04 | 19,009001544358 | 0,00 | 0,00 | 26612602,16 | 26594754,19 | 1065 | 08/09/2026 |
| 08 | 18,716963857500 | 0,00 | 0,00 | 26203749,40 | 26185917,99 | 1067 | 09/09/2026 |
| 09 | 18,671232599216 | 0,00 | 0,00 | 26139725,64 | 26121631,41 | 1069 | 10/09/2026 |
| 10 | 18,549867905216 | 0,00 | 0,00 | 25969815,07 | 25952035,09 | 1069 | 11/09/2026 |
| 11 | 18,884084782645 | 0,00 | 0,00 | 26437718,70 | 26419843,22 | 1070 | 14/09/2026 |
| 14 | 19,071389210071 | 0,00 | 0,00 | 26699944,89 | 26681834,14 | 1072 | 15/09/2026 |
| 15 | 19,040798637501 | 0,00 | 0,00 | 26657118,09 | 26638654,62 | 1073 | 16/09/2026 |
| 16 | 18,956543633859 | 0,00 | 0,00 | 26539161,09 | 26520530,20 | 1072 | 17/09/2026 |
| 17 | 19,137767295001 | 0,00 | 0,00 | 26792874,21 | 26774143,32 | 1071 | 18/09/2026 |
| 18 | 19,185826011574 | 0,00 | 0,00 | 26860156,42 | 26841331,72 | 1072 | 21/09/2026 |
| 21 | 19,255501299572 | 0,00 | 0,00 | 26957701,82 | 26943622,21 | 1071 | 22/09/2026 |
| 22 | 19,326920680556 | 0,00 | 0,00 | 27057688,95 | 31807005,08 | 1069 | 23/09/2026 |
| 23 | 19,619336932717 | 0,00 | 0,00 | 27467071,71 | 27453933,74 | 1067 | 24/09/2026 |
| 24 | 19,823497392146 | 0,00 | 0,00 | 27752896,35 | 27740154,21 | 1064 | 25/09/2026 |
| 25 | 19,524909165859 | 0,00 | 0,00 | 27334872,83 | 27318346,17 | 1062 | 28/09/2026 |
| 28 | 19,720234253856 | 0,00 | 0,00 | 27608327,96 | 27592212,53 | 1062 | 29/09/2026 |
| 29 | 19,654243777571 | 0,00 | 0,00 | 27515941,29 | 27501071,56 | 1062 | 30/09/2026 |
| 30 | 19,786224844146 | 0,00 | 0,00 | 27700714,78 | 27686210,72 | 1061 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |