| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.171.634/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,339503967919 | 0,00 | 0,00 | 15701851,19 | 15838848,41 | 80 | 02/09/2026 |
| 02 | 52,570928424922 | 0,00 | 0,00 | 15771278,53 | 15761542,51 | 84 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,712478001520 | 0,00 | 0,00 | 15813743,40 | 15804743,19 | 85 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,791314114561 | 0,00 | 0,00 | 15837394,23 | 15829129,88 | 86 | 08/09/2026 |
| 08 | 53,058017074445 | 0,00 | 0,00 | 15917405,12 | 15910266,46 | 87 | 09/09/2026 |
| 09 | 52,844192898415 | 0,00 | 0,00 | 15853257,87 | 15846855,18 | 86 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,926922060396 | 0,00 | 0,00 | 15878076,62 | 15872460,14 | 86 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,932558994140 | 0,00 | 0,00 | 15879767,70 | 15874937,53 | 89 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,890759096751 | 0,00 | 0,00 | 15867227,73 | 15862988,23 | 89 | 15/09/2026 |
| 15 | 52,814230140701 | 0,00 | 0,00 | 15844269,04 | 15840620,17 | 92 | 16/09/2026 |
| 16 | 52,919931566229 | 0,00 | 0,00 | 15875979,47 | 15872920,94 | 93 | 17/09/2026 |
| 17 | 53,009366813482 | 0,00 | 0,00 | 15902810,04 | 15900342,01 | 95 | 18/09/2026 |
| 18 | 53,060446765930 | 0,00 | 0,00 | 15918134,03 | 15916256,61 | 96 | 21/09/2026 |
| 21 | 53,242146029863 | 0,00 | 0,00 | 15972643,81 | 15971357,06 | 94 | 22/09/2026 |
| 22 | 53,330281325521 | 0,00 | 0,00 | 15999084,40 | 15998388,57 | 97 | 23/09/2026 |
| 23 | 53,209863828541 | 0,00 | 0,00 | 15962959,15 | 15962854,36 | 99 | 24/09/2026 |
| 24 | 53,159680818355 | 0,00 | 0,00 | 15947904,25 | 15948390,34 | 99 | 25/09/2026 |
| 25 | 53,272774661185 | 0,00 | 0,00 | 15981832,40 | 15982909,30 | 102 | 28/09/2026 |
| 28 | 53,172313868949 | 0,00 | 0,00 | 15951694,16 | 15953362,03 | 105 | 29/09/2026 |
| 29 | 53,307987443300 | 0,00 | 0,00 | 15992396,23 | 15994654,92 | 106 | 30/09/2026 |
| 30 | 53,373463704657 | 0,00 | 0,00 | 16012039,11 | 18065934,00 | 106 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |