| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,482350096 | 0,00 | 0,00 | 2173094052,21 | 2175602775,32 | 2661 | 08/09/2026 |
| 02 | 97,368465764 | 0,00 | 0,00 | 2239474712,57 | 2241925915,87 | 2661 | 08/09/2026 |
| 03 | 97,356670486 | 38942668,19 | 0,00 | 2278146089,37 | 2318968689,71 | 2661 | 08/09/2026 |
| 04 | 97,330742952 | 0,00 | 0,00 | 2277539385,08 | 2367780059,09 | 2661 | 09/09/2026 |
| 08 | 98,509475973 | 0,00 | 0,00 | 2305121737,77 | 2363371383,21 | 2661 | 09/09/2026 |
| 09 | 97,604778287 | 0,00 | 4880238,91 | 2279071573,00 | 2304823083,12 | 2712 | 10/09/2026 |
| 10 | 98,994157363 | 4949707,86 | 0,00 | 2316463282,29 | 2344813823,51 | 2719 | 11/09/2026 |
| 11 | 98,434591288 | 4921729,56 | 0,00 | 2308291165,70 | 2329995809,55 | 2719 | 14/09/2026 |
| 14 | 97,538489448 | 0,00 | 0,00 | 2287277577,56 | 2298317780,60 | 2737 | 15/09/2026 |
| 15 | 98,066309627 | 0,00 | 0,00 | 2299654960,75 | 2301228393,57 | 2747 | 16/09/2026 |
| 16 | 97,597413024 | 0,00 | 0,00 | 2288659335,41 | 2289413715,55 | 2746 | 17/09/2026 |
| 17 | 97,832544978 | 0,00 | 0,00 | 2294173179,73 | 2294930632,30 | 2748 | 18/09/2026 |
| 18 | 97,430577150 | 0,00 | 0,00 | 2284747034,17 | 2286170843,78 | 2753 | 21/09/2026 |
| 21 | 98,151907223 | 103059502,58 | 0,00 | 2404721726,96 | 2509157789,48 | 2756 | 22/09/2026 |
| 22 | 98,592971760 | 0,00 | 0,00 | 2415527808,12 | 2519257496,21 | 2764 | 23/09/2026 |
| 23 | 97,757887307 | 0,00 | 0,00 | 2395068239,02 | 2399427462,01 | 2775 | 24/09/2026 |
| 24 | 96,786659873 | 29035997,96 | 0,00 | 2400309164,85 | 2433750105,51 | 2773 | 25/09/2026 |
| 25 | 96,531385876 | 0,00 | 0,00 | 2393978369,72 | 2423772196,76 | 2782 | 28/09/2026 |
| 28 | 96,280184492 | 14442027,67 | 0,00 | 2402190603,08 | 2417386771,11 | 2783 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |