| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,119115000 | 0,00 | 0,00 | 4111911,50 | 4138769,02 | 828 | 08/09/2026 |
| 02 | 41,827177900 | 0,00 | 0,00 | 4182717,79 | 4194938,94 | 828 | 08/09/2026 |
| 03 | 41,652839100 | 0,00 | 0,00 | 4165283,91 | 4177289,85 | 828 | 08/09/2026 |
| 04 | 41,518298400 | 0,00 | 0,00 | 4151829,84 | 4163827,60 | 828 | 09/09/2026 |
| 08 | 41,803969200 | 0,00 | 0,00 | 4180396,92 | 4404377,51 | 828 | 09/09/2026 |
| 09 | 41,531776500 | 0,00 | 0,00 | 4153177,65 | 4371863,21 | 807 | 10/09/2026 |
| 10 | 42,288450200 | 0,00 | 0,00 | 4228845,02 | 4253928,55 | 809 | 11/09/2026 |
| 11 | 41,879985800 | 0,00 | 0,00 | 4187998,58 | 4231108,65 | 809 | 14/09/2026 |
| 14 | 41,243150300 | 0,00 | 0,00 | 4124315,03 | 4165053,19 | 809 | 15/09/2026 |
| 15 | 41,367095900 | 0,00 | 0,00 | 4136709,59 | 4191304,38 | 805 | 16/09/2026 |
| 16 | 41,462593400 | 0,00 | 0,00 | 4146259,34 | 4205071,51 | 807 | 17/09/2026 |
| 17 | 41,559330200 | 0,00 | 0,00 | 4155933,02 | 4182884,65 | 803 | 18/09/2026 |
| 18 | 41,453205500 | 0,00 | 0,00 | 4145320,55 | 4164324,83 | 799 | 21/09/2026 |
| 21 | 41,825006600 | 0,00 | 0,00 | 4182500,66 | 4219899,37 | 798 | 22/09/2026 |
| 22 | 42,217168600 | 0,00 | 0,00 | 4221716,86 | 4256895,34 | 797 | 23/09/2026 |
| 23 | 41,929335500 | 0,00 | 0,00 | 4192933,55 | 4223454,08 | 799 | 24/09/2026 |
| 24 | 41,475353200 | 0,00 | 0,00 | 4147535,32 | 4181817,01 | 800 | 25/09/2026 |
| 25 | 41,429634900 | 0,00 | 0,00 | 4142963,49 | 4182215,60 | 806 | 28/09/2026 |
| 28 | 41,059707000 | 0,00 | 0,00 | 4105970,70 | 4146222,75 | 814 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |