| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 46.610.422/0001-80 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,421030249 | 0,00 | 0,00 | 41337697,93 | 41356207,92 | 3937 | 08/09/2026 |
| 02 | 12,482849595 | 0,00 | 0,00 | 41543435,25 | 41561989,33 | 3937 | 08/09/2026 |
| 03 | 12,497674395 | 0,00 | 0,00 | 41592772,79 | 41611376,96 | 3937 | 08/09/2026 |
| 04 | 12,526637412 | 0,00 | 0,00 | 41689162,90 | 41707478,57 | 3937 | 09/09/2026 |
| 08 | 12,670677813 | 0,00 | 0,00 | 42168535,26 | 42186891,13 | 3937 | 09/09/2026 |
| 09 | 12,697791473 | 0,00 | 0,00 | 42258770,63 | 42271861,96 | 3959 | 10/09/2026 |
| 10 | 12,543488566 | 0,00 | 0,00 | 41745244,23 | 41758383,86 | 3968 | 11/09/2026 |
| 11 | 12,542862269 | 0,00 | 0,00 | 41743159,89 | 41756346,16 | 3968 | 14/09/2026 |
| 14 | 12,493058030 | 0,00 | 0,00 | 41577409,34 | 41590630,25 | 3983 | 15/09/2026 |
| 15 | 12,513752264 | 0,00 | 0,00 | 41646280,60 | 41659379,20 | 3994 | 16/09/2026 |
| 16 | 12,654680189 | 0,00 | 0,00 | 42115294,51 | 42129209,45 | 4026 | 17/09/2026 |
| 17 | 12,606111106 | 0,00 | 0,00 | 41953654,61 | 41967297,43 | 4046 | 18/09/2026 |
| 18 | 12,611256192 | 0,00 | 0,00 | 41970777,67 | 41984460,04 | 4047 | 21/09/2026 |
| 21 | 12,636959827 | 0,00 | 0,00 | 42056320,42 | 42070044,08 | 4050 | 22/09/2026 |
| 22 | 12,616919915 | 0,00 | 0,00 | 41989626,77 | 42003744,64 | 4053 | 23/09/2026 |
| 23 | 12,612973764 | 0,00 | 0,00 | 41976493,82 | 41989879,17 | 4056 | 24/09/2026 |
| 24 | 12,562603162 | 0,00 | 0,00 | 41808858,39 | 41822290,09 | 4068 | 25/09/2026 |
| 25 | 12,581973927 | 0,00 | 0,00 | 41873325,09 | 41886800,30 | 4072 | 28/09/2026 |
| 28 | 12,578095688 | 0,00 | 0,00 | 41860418,15 | 41873941,05 | 4071 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |