| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,623778 | 0,00 | 0,00 | 121667422,25 | 121683922,45 | 6706 | 08/09/2026 |
| 02 | 19,708994 | 0,00 | 0,00 | 122195761,47 | 122212370,84 | 6706 | 08/09/2026 |
| 03 | 19,762966 | 0,00 | 0,00 | 122530387,36 | 122547109,00 | 6706 | 08/09/2026 |
| 04 | 19,790797 | 0,00 | 0,00 | 122702943,54 | 122718768,18 | 6706 | 09/09/2026 |
| 08 | 19,880801 | 0,00 | 0,00 | 123260967,52 | 123276900,39 | 6706 | 09/09/2026 |
| 09 | 19,812517 | 0,00 | 0,00 | 122837605,40 | 122836081,47 | 6358 | 10/09/2026 |
| 10 | 19,837132 | 0,00 | 0,00 | 122990216,93 | 123000195,11 | 6350 | 11/09/2026 |
| 11 | 19,840736 | 0,00 | 0,00 | 123012563,20 | 122961417,19 | 6350 | 14/09/2026 |
| 14 | 19,824897 | 0,00 | 0,00 | 122914359,15 | 122924552,02 | 6318 | 15/09/2026 |
| 15 | 19,801237 | 0,00 | 0,00 | 122767667,02 | 122777591,69 | 6311 | 16/09/2026 |
| 16 | 19,831430 | 0,00 | 0,00 | 122954868,70 | 122964897,83 | 6295 | 17/09/2026 |
| 17 | 19,866883 | 0,00 | 0,00 | 123174672,30 | 123184809,93 | 6280 | 18/09/2026 |
| 18 | 19,885568 | 0,00 | 0,00 | 123290520,98 | 123300767,60 | 6262 | 21/09/2026 |
| 21 | 19,954421 | 0,00 | 0,00 | 123717411,88 | 123727766,27 | 6249 | 22/09/2026 |
| 22 | 19,986552 | 0,00 | 0,00 | 123916619,34 | 123927085,40 | 6241 | 23/09/2026 |
| 23 | 19,941147 | 0,00 | 0,00 | 123635108,83 | 123645683,91 | 6226 | 24/09/2026 |
| 24 | 19,920971 | 0,00 | 0,00 | 123510019,21 | 123520697,49 | 6203 | 25/09/2026 |
| 25 | 19,958309 | 0,00 | 0,00 | 123741516,13 | 123752311,36 | 6184 | 28/09/2026 |
| 28 | 19,920486 | 0,00 | 0,00 | 123507013,20 | 123517913,77 | 6175 | 29/09/2026 |
| 29 | 19,977671 | 0,00 | 0,00 | 123861557,77 | 123872554,04 | 6160 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |