| Competência: | 18/05/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 25,00000000 | 2500000,00 | 0,00 | 2500000,00 | 2465528,19 | 1 | 19/05/2026 |
| 19 | 25,00199980 | 1250099,99 | 0,00 | 3750299,97 | 3728611,56 | 1 | 20/05/2026 |
| 20 | 25,03876013 | 0,00 | 0,00 | 3755814,02 | 3754639,26 | 70 | 21/05/2026 |
| 21 | 25,06393800 | 1253196,90 | 0,00 | 5012787,60 | 4994401,33 | 147 | 22/05/2026 |
| 22 | 25,07714844 | 0,00 | 0,00 | 5015429,69 | 5018906,22 | 232 | 25/05/2026 |
| 25 | 25,11523656 | 2511523,65 | 0,00 | 7534570,97 | 7498997,37 | 307 | 26/05/2026 |
| 26 | 25,11987523 | 0,00 | 0,00 | 7535962,57 | 7534897,79 | 387 | 27/05/2026 |
| 27 | 25,13429957 | 2513429,95 | 0,00 | 10053719,83 | 10018219,91 | 473 | 28/05/2026 |
| 28 | 25,13788558 | 0,00 | 0,00 | 10055154,23 | 10064304,26 | 549 | 29/05/2026 |
| 29 | 25,13245877 | 10052983,51 | 0,00 | 20105967,02 | 19967123,52 | 609 | 01/06/2026 |
| C = Cancelado. |