| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.734.820/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,935403000000 | 0,00 | 0,00 | 340799749,55 | 340866526,11 | 5160 | 02/09/2026 |
| 02 | 109,991861000000 | 0,00 | 0,00 | 340974771,52 | 341046161,90 | 5193 | 03/09/2026 |
| 03 | 110,050798000000 | 5502539,90 | 0,00 | 346660015,39 | 346733074,75 | 5266 | 04/09/2026 |
| 04 | 110,108361000000 | 5505418,05 | 0,00 | 352346756,34 | 352426421,03 | 5350 | 08/09/2026 |
| 08 | 110,166043000000 | 0,00 | 0,00 | 352531340,43 | 352558548,57 | 5116 | 09/09/2026 |
| 09 | 110,222498000000 | 0,00 | 0,00 | 352711996,64 | 352733190,27 | 5183 | 10/09/2026 |
| 10 | 110,281205000000 | 0,00 | 0,00 | 352899857,95 | 352926007,45 | 5231 | 11/09/2026 |
| 11 | 110,340144000000 | 5517007,20 | 0,00 | 358605470,09 | 358633630,66 | 5274 | 14/09/2026 |
| 14 | 110,396980000000 | 0,00 | 0,00 | 358790186,31 | 358826317,55 | 5274 | 15/09/2026 |
| 15 | 110,454054000000 | 0,00 | 0,00 | 358975677,01 | 359011834,05 | 5311 | 16/09/2026 |
| 16 | 110,511209000000 | 0,00 | 0,00 | 359161431,86 | 359202616,86 | 5361 | 17/09/2026 |
| 17 | 110,568388000000 | 0,00 | 0,00 | 359347261,92 | 359393477,01 | 5398 | 18/09/2026 |
| 18 | 110,624636000000 | 5531231,80 | 0,00 | 365061301,19 | 365109736,10 | 5446 | 21/09/2026 |
| 21 | 110,682530000000 | 5534126,50 | 0,00 | 370786476,28 | 370839926,88 | 5489 | 22/09/2026 |
| 22 | 110,737162000000 | 0,00 | 0,00 | 370969495,09 | 371031004,26 | 5480 | 23/09/2026 |
| 23 | 110,793426000000 | 0,00 | 0,00 | 371157980,42 | 371224655,55 | 5467 | 24/09/2026 |
| 24 | 110,849671000000 | 0,00 | 0,00 | 371346400,30 | 371418243,59 | 5453 | 25/09/2026 |
| 25 | 110,908217000000 | 0,00 | 0,00 | 371542528,84 | 371615563,72 | 5457 | 28/09/2026 |
| 28 | 110,963071000000 | 0,00 | 0,00 | 371726290,34 | 371808476,51 | 5457 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |