| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,875472000000 | 0,00 | 0,00 | 33525283,45 | 33107959,08 | 853 | 02/09/2026 |
| 02 | 55,879140000000 | 5587914,00 | 0,00 | 39115398,44 | 36912931,41 | 858 | 03/09/2026 |
| 03 | 55,932446000000 | 0,00 | 0,00 | 39152712,80 | 38856586,20 | 862 | 04/09/2026 |
| 04 | 55,925082000000 | 0,00 | 0,00 | 39147557,69 | 39029286,66 | 865 | 08/09/2026 |
| 08 | 55,948793000000 | 0,00 | 0,00 | 39164155,17 | 38676400,64 | 868 | 09/09/2026 |
| 09 | 55,883734000000 | 0,00 | 0,00 | 39118613,87 | 38972236,05 | 867 | 10/09/2026 |
| 10 | 55,742455000000 | 0,00 | 0,00 | 39019718,82 | 38810741,91 | 872 | 11/09/2026 |
| 11 | 55,743482000000 | 0,00 | 0,00 | 39020438,09 | 39027892,44 | 873 | 14/09/2026 |
| 14 | 55,722733000000 | 0,00 | 0,00 | 39005913,30 | 38950886,22 | 873 | 15/09/2026 |
| 15 | 55,680286000000 | 0,00 | 0,00 | 38976200,75 | 38832764,65 | 873 | 16/09/2026 |
| 16 | 55,668526000000 | 0,00 | 0,00 | 38967968,28 | 38845450,61 | 871 | 17/09/2026 |
| 17 | 55,923366000000 | 0,00 | 0,00 | 39146356,42 | 38924674,38 | 873 | 18/09/2026 |
| 18 | 55,822127000000 | 0,00 | 0,00 | 39075489,18 | 38920538,46 | 52 | 21/09/2026 |
| 21 | 55,920189000000 | 0,00 | 0,00 | 39144132,36 | 38784467,37 | 870 | 22/09/2026 |
| 22 | 55,966709000000 | 0,00 | 0,00 | 39176696,93 | 39014073,33 | 868 | 23/09/2026 |
| 23 | 55,688123000000 | 0,00 | 0,00 | 38981686,74 | 39156770,92 | 867 | 24/09/2026 |
| 24 | 55,582831000000 | 0,00 | 0,00 | 38907982,29 | 38863285,04 | 866 | 25/09/2026 |
| 25 | 55,607604000000 | 0,00 | 0,00 | 38925323,11 | 38775781,88 | 866 | 28/09/2026 |
| 28 | 55,451731000000 | 0,00 | 0,00 | 38816212,26 | 38812740,42 | 865 | 29/09/2026 |
| 29 | 55,364944000000 | 0,00 | 0,00 | 38755461,22 | 38588646,41 | 868 | 30/09/2026 |
| 30 | 55,345991000000 | 0,00 | 0,00 | 38742194,34 | 38731028,97 | 867 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |