| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,650940000000 | 0,00 | 0,00 | 1244787663,99 | 1269506552,58 | 1553 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,923990000000 | 0,00 | 0,00 | 1251368166,99 | 1245660563,92 | 1604 | 03/09/2026 |
| 03 | 53,372259000000 | 0,00 | 5337225,90 | 1280934229,43 | 1247046174,02 | 1620 | 04/09/2026 |
| 04 | 52,712754000000 | 0,00 | 0,00 | 1265106107,47 | 1281810764,48 | 1635 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,315425000000 | 0,00 | 0,00 | 1255570210,42 | 1265789508,98 | 2892 | 09/09/2026 |
| 09 | 52,596647000000 | 0,00 | 0,00 | 1262319544,01 | 1256233023,40 | 2887 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,939114000000 | 0,00 | 10387822,80 | 1236150931,61 | 1252479451,92 | 2894 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,015472000000 | 0,00 | 5201547,20 | 1232766709,09 | 1231648256,83 | 2907 | 14/09/2026 |
| 14 | 51,341533000000 | 0,00 | 0,00 | 1216794342,94 | 1233465851,92 | 2907 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,168191000000 | 0,00 | 0,00 | 1212686130,67 | 1217499344,47 | 2913 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,830971000000 | 0,00 | 0,00 | 1228394034,83 | 1213384878,84 | 2915 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,988613000000 | 0,00 | 2599430,65 | 1229530708,78 | 1226512191,68 | 2916 | 18/09/2026 |
| 18 | 52,292620000000 | 0,00 | 0,00 | 1236720484,52 | 1230248985,57 | 1983 | 21/09/2026 |
| 21 | 51,837339000000 | 0,00 | 2591866,95 | 1223361204,94 | 1234841626,84 | 2775 | 22/09/2026 |
| 22 | 51,770972000000 | 0,00 | 2588548,60 | 1219206408,79 | 1221492415,34 | 2766 | 23/09/2026 |
| 23 | 51,124947000000 | 0,00 | 2556247,35 | 1201436264,14 | 1217361064,16 | 2698 | 24/09/2026 |
| 24 | 50,886399000000 | 0,00 | 2544319,95 | 1193286067,98 | 1199711657,67 | 2711 | 25/09/2026 |
| 25 | 51,234249000000 | 0,00 | 0,00 | 1201443142,64 | 1194007828,23 | 2608 | 28/09/2026 |
| 28 | 49,401213000000 | 0,00 | 2470060,65 | 1155988385,40 | 1199642442,18 | 2755 | 29/09/2026 |
| 29 | 49,529620000000 | 0,00 | 0,00 | 1158993118,49 | 1156708903,95 | 2762 | 30/09/2026 |
| 30 | 49,635439000000 | 0,00 | 0,00 | 1161469293,31 | 1159763193,29 | 2787 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |