| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,311733000000 | 0,00 | 0,00 | 22895906,03 | 22896019,25 | 1741 | 02/09/2026 |
| 02 | 121,678220000000 | 0,00 | 0,00 | 22592603,52 | 22593629,38 | 1740 | 03/09/2026 |
| 03 | 122,300786000000 | 0,00 | 0,00 | 22708198,35 | 22710086,68 | 1737 | 04/09/2026 |
| 04 | 124,238695000000 | 0,00 | 0,00 | 23068019,78 | 23070725,81 | 1737 | 08/09/2026 |
| 08 | 123,303185000000 | 0,00 | 0,00 | 22894318,88 | 22892164,44 | 1738 | 09/09/2026 |
| 09 | 121,456350000000 | 0,00 | 0,00 | 22551407,74 | 22550082,95 | 1736 | 10/09/2026 |
| 10 | 120,193027000000 | 0,00 | 0,00 | 22316840,27 | 22316377,73 | 1735 | 11/09/2026 |
| 11 | 123,431812000000 | 0,00 | 0,00 | 22918201,77 | 22918548,09 | 1718 | 14/09/2026 |
| 14 | 126,466513000000 | 0,00 | 0,00 | 23481669,83 | 23482848,04 | 1718 | 15/09/2026 |
| 15 | 124,911189000000 | 0,00 | 0,00 | 23192885,03 | 23186862,64 | 1718 | 16/09/2026 |
| 16 | 123,097196000000 | 0,00 | 0,00 | 22856071,82 | 22850909,91 | 1711 | 17/09/2026 |
| 17 | 124,430267000000 | 0,00 | 0,00 | 23103589,75 | 23099284,36 | 1706 | 18/09/2026 |
| 18 | 123,272904000000 | 0,00 | 0,00 | 22888696,36 | 22885254,80 | 1704 | 21/09/2026 |
| 21 | 124,408294000000 | 0,00 | 0,00 | 23099510,05 | 23096975,19 | 1701 | 22/09/2026 |
| 22 | 125,212890000000 | 0,00 | 0,00 | 23248903,26 | 23247224,10 | 1703 | 23/09/2026 |
| 23 | 125,067493000000 | 0,00 | 0,00 | 23221906,78 | 23221009,41 | 1705 | 24/09/2026 |
| 24 | 124,678978000000 | 0,00 | 0,00 | 23149769,30 | 23149708,63 | 1702 | 25/09/2026 |
| 25 | 123,691991000000 | 0,00 | 0,00 | 22966510,48 | 22941802,81 | 1701 | 28/09/2026 |
| 28 | 123,912567000000 | 0,00 | 0,00 | 23007465,82 | 22983505,75 | 1701 | 29/09/2026 |
| 29 | 123,500463000000 | 0,00 | 0,00 | 22930948,46 | 22907884,41 | 1703 | 30/09/2026 |
| 30 | 123,436580000000 | 0,00 | 0,00 | 22919087,04 | 22922927,30 | 1698 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |