| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,0049146600 | 0,00 | 0,00 | 2609737357,76 | 2616620398,72 | 125463 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,4451915700 | 0,00 | 2057807,66 | 2579591238,47 | 2581492843,95 | 125445 | 03/09/2026 |
| 03 | 54,4626704900 | 0,00 | 0,00 | 2730895217,39 | 2729281064,15 | 125402 | 04/09/2026 |
| 04 | 53,3503889300 | 0,00 | 2134015,56 | 2672988608,12 | 2671545368,23 | 125373 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,5606088800 | 0,00 | 0,00 | 2633418642,13 | 2631523320,52 | 125287 | 09/09/2026 |
| 09 | 52,6260606300 | 0,00 | 2105042,43 | 2634592896,84 | 2634026141,94 | 125294 | 10/09/2026 |
| 10 | 51,6112112100 | 0,00 | 0,00 | 2584819207,96 | 2584258966,83 | 125253 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,1425224100 | 0,00 | 3128551,34 | 2608300057,14 | 2601539436,11 | 125164 | 14/09/2026 |
| 14 | 53,4920708100 | 1069841,42 | 1069841,42 | 2675807861,15 | 2671158645,73 | 125152 | 15/09/2026 |
| 15 | 51,1936722800 | 0,00 | 1023873,45 | 2559812314,91 | 2556201483,96 | 125108 | 16/09/2026 |
| 16 | 51,2442121600 | 0,00 | 1024884,24 | 2561314551,86 | 2556682334,48 | 124984 | 17/09/2026 |
| 17 | 51,7065114600 | 0,00 | 5170651,15 | 2579250781,78 | 2574614857,11 | 125011 | 18/09/2026 |
| 18 | 55,3780696500 | 0,00 | 0,00 | 2762397334,76 | 2761937942,76 | 2 | 21/09/2026 |
| 21 | 58,0916070600 | 0,00 | 2323664,28 | 2895431737,96 | 2893300331,16 | 124925 | 22/09/2026 |
| 22 | 58,2100336200 | 0,00 | 1164200,67 | 2900170214,79 | 2896818207,79 | 124693 | 23/09/2026 |
| 23 | 57,5205759300 | 0,00 | 1150411,52 | 2864669288,23 | 2860873135,96 | 124509 | 24/09/2026 |
| 24 | 57,9023845100 | 0,00 | 3474143,07 | 2880210172,18 | 2875280693,16 | 124429 | 25/09/2026 |
| 25 | 57,8122053900 | 0,00 | 3468732,32 | 2872255703,57 | 2869664156,13 | 124325 | 28/09/2026 |
| 28 | 57,4395621500 | 0,00 | 1148791,24 | 2852593059,31 | 2852320665,23 | 124312 | 29/09/2026 |
| 29 | 57,4846209100 | 0,00 | 2299384,84 | 2852531406,12 | 2849990416,91 | 2 | 30/09/2026 |
| 30 | 57,0135613900 | 0,00 | 1140271,23 | 2828015976,80 | 2822121107,48 | 124220 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |